万家添利分级债券B(150038)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2014/5/30 |
1.2776 |
1.2776 |
0.008% |
2014/5/29 |
1.2775 |
1.2775 |
0.055% |
2014/5/28 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.023% |
2014/5/27 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.023% |
2014/5/26 |
1.2774 |
1.2774 |
0.125% |
2014/5/23 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.047% |
2014/5/22 |
1.2764 |
1.2764 |
0.008% |
2014/5/21 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.063% |
2014/5/20 |
1.2771 |
1.2771 |
0.055% |
2014/5/19 |
1.2764 |
1.2764 |
0.024% |
2014/5/16 |
1.2761 |
1.2761 |
0.024% |
2014/5/15 |
1.2758 |
1.2758 |
0.008% |
2014/5/14 |
1.2757 |
1.2757 |
0.008% |
2014/5/13 |
1.2756 |
1.2756 |
0% |
2014/5/12 |
1.2756 |
1.2756 |
0.031% |
2014/5/9 |
1.2752 |
1.2752 |
0.016% |
2014/5/8 |
1.275 |
1.275 |
0.031% |
2014/5/7 |
1.2746 |
1.2746 |
0.016% |
2014/5/6 |
1.2744 |
1.2744 |
0.086% |
2014/5/5 |
1.2733 |
1.2733 |
0.016% |
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