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万家增强收益债券(161902)  基金公开信息
流水号 27179
基金代码 161902
公告日期 2007-09-27
编号 1
标题 万家保本增值证券投资基金转变基金类型及申购、赎回有关事项的公告
信息全文 万家保本增值证券投资基金（下称本基金）自2004年9月28日起成立，保本期为三年，至2007年9月28日止。自2007年9月29日起，本基金将转型为债券型基金，现将有关事项公告如下：
一、保本期内的业绩表现
本基金成立以来，作为一只低风险、稳健收益的保本型基金产品，基金管理人严格按照法律法规和基金合同的规定进行管理、运作，在本基金管理人和托管人中国农业银行的共同努力下，取得了较好的业绩。截至2007年9月25日，本基金份额累计净值1.4014元，较好地实现了保本增值的目的。
二、基金转型的法律程序及法律文件
1、按照基金合同的要求，本基金于2007年7月16日至8月15日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家保本增值证券投资基金基金合同的议案》，同意取消本基金的保证，并将本基金转型为债券型基金。持有人大会的该项决议已经中国证券监督管理委员会（证监基金字［２００７］２43号）核准后生效。因此，本基金本次转变基金类型已履行了必要的法律程序，符合法律法规和基金合同的要求。
根据持有人大会的决议，转型后的债券型基金于2007年9月29日起正式运作，基金名称亦相应变更为"万家增强收益债券型证券投资基金"。
2、关于本基金基金合同等法律文件的修订
根据万家保本增值证券投资基金持有人大会决议以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国农业银行协商一致，基金管理人已将《万家保本增值证券投资基金基金合同》、《万家保本增值证券投资基金托管协议》修订为《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》，并已经中国证监会核准。修订后的基金合同和托管协议登载在在基金管理人网站www.wjasset.com。
3、修订后的基金合同的生效时间
《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》自２００７年9月２９日起生效，原《万家保本增值证券投资基金基金合同》、《万家保本增值证券投资基金托管协议》自同一日起失效。
三、基金转变类型前后的申购、赎回相关事项
1、根据原《万家保本增值证券投资基金基金合同》的规定，本基金管理人于2007年8月25日发布了《关于万家保本增值证券投资基金保本周期到期提示性公告》，提示基金份额持有人可以自2007年8月28日起至2007年9月14日进行选择，选择赎回或转入万家增强收益债券型证券投资基金，赎回费率为零。9月14日后至9月28日，基金管理人将不再接受持有人的赎回选择，未赎回的基金份额已自动转入万家增强收益债券型证券投资基金。
2、自2007年9月29日起，暂停万家增强收益债券型证券投资基金的日常申购。但基金份额持有人可以赎回其持有的基金份额。
根据万家增强收益债券型证券投资基金基金合同的规定，申购、赎回费率均为零。
3、2007年10月18日起的一个月内（日期及期限均暂定，以届时发布的公告及招募说明书为准），万家增强收益债券型证券投资基金将以面值1元进行集中申购。
特此公告。

万家基金管理有限公司
２００７年9月27日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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