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| 德邦锐乾债券A(004246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2700774 | ||||||||
| 基金代码 | 004246 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告的更正公告 公告送出日期：2022年3月24日 德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月23日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告》,现对报告中部分内容更正如下： 1.公告基本信息 基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金 基金简称 德邦锐乾债券 基金主代码 004246 基金合同生效日 2017年1月18日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2022年3月21日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券A 德邦锐乾债券C 下属分级基金的交易代码 004246 004247 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0505 1.0465 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 44,773,087.79 7,216.76 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0300 0.0300 除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2022年3月24日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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