单位(元)德邦锐乾债券A(004246)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
51,577,651 |
31,349,742 |
36,017,397 |
30,335,912 |
利息收入 |
73,677 |
35,421 |
242,257 |
216,007 |
其中:存款利息收入 |
4,009 |
2,273 |
8,124 |
5,532 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
69,668 |
33,148 |
234,133 |
210,475 |
投资收益 |
46,584,050 |
22,507,852 |
52,224,803 |
31,075,573 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,584,050 |
22,507,852 |
52,224,803 |
31,075,573 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,919,850 |
8,806,451 |
-16,450,879 |
-956,290 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
74 |
17 |
1,216 |
623 |
费用 |
11,562,745 |
5,858,920 |
9,642,584 |
4,698,411 |
管理人报酬 |
3,045,503 |
1,515,480 |
3,178,567 |
1,565,206 |
托管费 |
1,015,168 |
505,160 |
1,059,522 |
521,735 |
销售服务费 |
503 |
293 |
2,067 |
848 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,126,267 |
3,646,220 |
5,042,239 |
2,431,617 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,126,267 |
3,646,220 |
5,042,239 |
2,431,617 |
其他费用 |
248,814 |
124,045 |
264,062 |
135,531 |
利润总额 |
40,014,907 |
25,490,823 |
26,374,813 |
25,637,501 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,014,907 |
25,490,823 |
26,374,813 |
25,637,501 |
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