基金经理:张铮烁
单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2990 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐乾债券A(004246)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 070013 | 07国债13 | 109,589,000 | 10.78 | 2 |
2 | 2105182 | 21河南债24 | 90,382,500 | 8.89 | 2 |
3 | 160938 | 20福建46 | 81,753,100 | 8.04 | 2 |
4 | 102001248 | 20北京国资MTN001 | 73,200,200 | 7.2 | 3 |
5 | 102282365 | 22青岛城投MTN002 | 71,489,000 | 7.03 | 6 |