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| 通利债C(161506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 269263 | ||||||||
| 基金代码 | 161506 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满基金份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2012年4月25日生效，根据《基金合同》的有关规定，银河通利分级债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）《基金合同》生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“银河通利债券型证券投资基金（LOF）”。 银河基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2014年3月13日和2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和银河基金管理有限公司网站(www.galaxyasset.com)上发布了《关于银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满与基金份额转换的公告》和《银河通利分级债券型证券投资基金之通利债A份额开放赎回业务公告》。 根据本基金《基金合同》、《关于银河通利分级债券型证券投资基金2年期届满与基金份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人以2014年4月25日为份额转换基准日，将本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准，本基金管理人将根据银河通利 A和银河通利 B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。 现将份额转换结果公告如下表（各份额净值精确到小数点后第8位，第9位四舍五入）： 转换前的份额 转换前单位净值 （单位：元/份） 转换前份额数 （单位：份） 转换比例 转换后的基金份额(LOF) 转换后的基金份额数 （单位：份） 银河通利A 1.01955342 79,086,639.96 1.01955342 银河通利C 80,633,052.59 银河通利B 1.08719034 761,100,833.29 1.08719034 银河通利 827,461,473.00 注：本基金管理人已根据合同约定，对银河通利A、银河通利B持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 投资者自2014年4月29日起（含该日）可在相关证券公司查询其持有的场内份额，2014年4月30日起（含该日）投资者可通过银河基金网站查询确认转换的份额。 投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.galaxyasset.com）或者拨打本公司的客户服务电话：400-820-0860（免长途话费）咨询相关事宜。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2014年4月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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