基金经理：何晶
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.2460 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.5960 | 截止日期:2024/5/9 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河通利债券(LOF)C(161506)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019725 | 23国债22 | 226,014,000 | 48.59 | 108 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 20,392,500 | 4.38 | 98 |
| 3 | 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 20,361,200 | 4.38 | 8 |
| 4 | 2228015 | 22浦发银行03 | 20,141,800 | 4.33 | 38 |
| 5 | 110047 | 山鹰转债 | 11,345,800 | 2.44 | 251 |
| 6 | 113044 | 大秦转债 | 7,188,360 | 1.55 | 498 |
| 7 | 113563 | 柳药转债 | 5,963,290 | 1.28 | 213 |
| 8 | 123131 | 奥飞转债 | 5,360,120 | 1.15 | 121 |
| 9 | 113061 | 拓普转债 | 4,769,950 | 1.03 | 400 |
| 10 | 113527 | 维格转债 | 4,688,580 | 1.01 | 83 |
| 11 | 110055 | 伊力转债 | 3,786,280 | 0.81 | 68 |
| 12 | 118004 | 博瑞转债 | 3,415,710 | 0.73 | 103 |
| 13 | 110083 | 苏租转债 | 2,861,310 | 0.62 | 242 |
| 14 | 113021 | 中信转债 | 2,416,690 | 0.52 | 522 |
| 15 | 118042 | 奥维转债 | 2,283,850 | 0.49 | 203 |
| 16 | 113649 | 丰山转债 | 1,424,710 | 0.31 | 108 |
| 17 | 111007 | 永和转债 | 1,314,180 | 0.28 | 162 |
| 18 | 123025 | 精测转债 | 692,711 | 0.15 | 89 |
| 19 | 123167 | 商络转债 | 48,751 | 0.01 | 26 |
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