基金经理：何晶
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2440 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5940 | 截止日期:2024/5/10 | |
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河通利债券(LOF)C(161506)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,450,008 | 115,244 | 2,583,688 | 984,780 |
| 结算备付金 | 867,144 | 3,937,032 | 1,986,497 | 882,490 |
| 存出保证金 | 182,704 | 163,886 | 96,511 | 78,071 |
| 交易性金融资产 | 492,457,249 | 511,379,560 | 507,458,152 | 575,778,977 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 492,457,249 | 511,379,560 | 507,458,152 | 570,997,159 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 4,781,818 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 33,995,669 | 82,001,206 | 49,987,042 | 21,000,000 |
| 应收证券清算款 | 5,056,572 | 17,886 | 2,895,513 | 5,785,690 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 100 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 587,009,344 | 597,614,914 | 565,007,403 | 604,510,008 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 257 |
| 应付证券清算款 | 22,025,339 | - | - | 2,390,096 |
| 应付赎回款 | - | 60,849 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 330,264 | 340,187 | 333,207 | 340,544 |
| 应付托管费 | 94,361 | 97,196 | 95,202 | 97,298 |
| 应付销售服务费 | 1,546 | 2,487 | 1,745 | 1,858 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,355,582 | 6,350,435 | 6,362,626 | 6,374,072 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,941 | 203,069 | 188,871 | 117,756 |
| 负债合计 | 28,996,034 | 7,054,224 | 6,981,651 | 9,321,880 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 427,728,394 | 430,625,313 | 428,019,502 | 428,385,086 |
| 未分配利润 | 130,284,916 | 159,935,376 | 130,006,250 | 166,803,043 |
| 所有者权益合计 | 558,013,311 | 590,560,689 | 558,025,753 | 595,188,128 |
| 负债和所有者权益总计 | 587,009,344 | 597,614,914 | 565,007,403 | 604,510,008 |
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