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| 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2622034 | ||||||||
| 基金代码 | 159605 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-13 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）降低托管费费率并相应修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159605；场内简称：中概互联ETF；以下简称“本基金”）托管于中国建设银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。本基金于2021年10月28日经中国证监会证监许可[2021]3401号文准予募集注册，于2021年11月24日正式成立运作，并于2021年12月2日在深圳证券交易所上市交易。 基于市场环境变化，维护基金份额持有人利益，广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）经与基金托管人协商一致，决定降低本基金的托管费费率，并相应修改《广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。 一、本基金托管费率的变更情况 本次对本基金《基金合同》第十七部分“基金费用与税收”的如下内容进行修改： “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 ……” 修改为： “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 ……” 以上修改详见合同修订对照表（附件）。 二、修改《基金合同》的说明 我司经与基金托管人协商一致，就本次变更本基金的托管费费率事项已向证监会履行备案手续。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归我司。我司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的基金合同、托管协议；招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828或020-83936999获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年1月13日 附件：广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同修订对照表 原合同内容 修订后基金合同内容 说明 第十七部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的 年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 …… 第十七部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 …… |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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