基金经理:夏浩洋
单位净值:0.8045 | 净值增长率:3.47% | 累计净值:0.8045 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:76.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -174,031,000 | -73,510,500 | 38,054,400 | -525,223,000 |
基金本期净收益(元) | -35,924,400 | 195,016,000 | -31,566,700 | 78,465,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 | -0.0069 | 0.0043 | -0.0671 |
期末基金资产净值(元) | 6,904,990,000 | 7,288,370,000 | 8,162,200,000 | 6,064,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7257 | 0.7467 | 0.7592 | 0.7475 |