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| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2603888 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金简称银华-道琼斯88指数 基金主代码 180003 基金合同生效日 2004年8月11日 基金管理人名称银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据相关法律法规和《银华-道琼斯88精选证券投资基金基 金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2021年12月7日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 人民币 元） 1.8549 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元） 1,153,478,774.33 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：人民币 元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.9480 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度第一次分红 注：《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》未对银华-道琼斯88精选证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年12月27日 除息日 2021年12月27日 现金红利发放日 2021年12月28日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以2021年12月28日的基 金份额净值(NAV)转换为相应基金份额； 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年12月30日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费； 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注：1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；采用现金分红方式，则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费，如收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书规定。 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3. 其他需要提示的事项 3.1 红利发放办法 1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月28日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2021年12月28日的份额净值进行计算，并于2021年12月29日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年12月30日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。 3.2 提示 1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。 2）本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月27日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3 咨询途径 1）银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333 2）银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn 3）银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2021年12月24日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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