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| 兴银汇智定开债(009207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2594362 | ||||||||
| 基金代码 | 009207 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1次分红公告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2021年12月11日对外披露了《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1次分红公告》，现对分红公告中“1.公告基本信息”下的本次分红方案（单位：元/10份基金份额）予以更正，更正后如下： 1.公告基本信息 基金名称 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴银汇智定开债 基金主代码 009207 基金合同生效日 2020年6月19日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2021年12月7日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0439 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 41,730,061.70 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4000 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第1次分红 由此给投资者带来不便，本公司深表歉意。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2021年12月14日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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