单位净值:1.0330 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1255 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银汇智定开债(009207)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320026 | 23徽商银行 | 174,251,000 | 5.69 | 24 |
2 | 240600 | 24中泰02 | 130,291,000 | 4.26 | 2 |
3 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 112,912,000 | 3.69 | 3 |
4 | 137657 | 22平证07 | 103,407,000 | 3.38 | 3 |
5 | 2320031 | 23华润银行小微债01 | 102,425,000 | 3.35 | 2 |