单位净值:1.0330 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1255 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银汇智定开债(009207)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,530,200 | 24,264,200 | 8,638,660 | 12,171,900 |
基金本期净收益(元) | 28,767,500 | 23,221,400 | 15,834,200 | 7,128,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0082 | 0.004 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 3,060,200,000 | 3,026,670,000 | 3,002,400,000 | 1,002,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.0178 | 1.0096 | 1.0026 |