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| 中信建投稳祥A(003978) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2582814 | ||||||||
| 基金代码 | 003978 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金 基金简称 中信建投稳祥 基金主代码 003978 基金合同生效日 2017年 03 月 03 日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相 关法律法规以及《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、 《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2021年 11 月 29 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第一次分红 下属各类别基金的基金简称 中信建投稳祥 A 中信建投稳祥 C 下属各类别基金的交易代码 003978 003979 截 止 基 准 日 下 属 各 类 别 基 金 的 相 关 指 标 基准日下属各类别基金 份额净值（单位:人民币 元） 1.0454 1.0428 基准日下属各类别基金 可供分配利润 （单位:人 民币元） 24,398,394.51 74,100.96 截止基准日下属各类别 基金按照基金合同约定 的分红比例计算的应分 配金额 （单位： 人民币 元） - - 本次下属各类别基金分红方案 （单 位:元 /10 份基金份额） 0.38 0.35 注：根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 12 月 03 日 除息日 2021年 12 月 03 日 现金红利发放日 2021年 12 月 06 日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有 人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按 2021 年 12 月 03 日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2021 年 12 月 06 日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投 资所得份额的持有期限自 2021 年 12 月 06 日开始计算，2021 年 12 月 07 日起投资者可以查询确认情况及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其 由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月06日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年12月06日将红利款划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 （1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2021年12月03日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在2021年12月02日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。 （4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资者认真阅读《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 （5）销售机构及咨询方式 1）宁波银行股份有限公司 网址：www.nbcb.com.cn 联系电话：95574 2）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 网址：www.xinlande.com.cn 联系电话：400-166-1188 3）大河财富基金销售有限公司 网址：www.urainf.com 联系电话:0851-88235678 4）喜鹊财富基金销售有限公司 网址：www.xiquefund.com 联系电话：400-699-7719 5）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 7）上海长量基金销售有限公司 网址：www.erichfund.com 联系电话：400-820-2899 8）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 联系电话：952555 9）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 联系电话：95733 10）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 联系电话：021-38789658 11）南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 联系电话：95177 12）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.hcjijin.com 联系电话：400-619-9059 13）北京广源达信基金销售有限公司 网址：www.niuniufund.com 客户服务电话：400-616-7531 14）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66liantai.com 联系电话：400-118-1188 15）上海基煜基金销售有限公司 网址：www.jiyufund.com.cn 联系电话：400-820-5369 16）上海攀赢基金销售有限公司 网址：www.pytz.cn 联系电话：021-68889082 17）上海陆金所基金销售有限公司 网址：www.lufunds.com 联系电话：400-821-9031 18）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 联系电话：020-89629066 19）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 网址：www.jnlc.com 联系电话：4008-909-998 20）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 21）北京蛋卷基金销售有限公司 网址：www.danjuanapp.com 联系电话：400-159-9288 22）北京度小满基金销售有限公司 网址：www.duxiaomanfund.com 联系电话：95055 23）中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587 24）东海证券股份有限公司 网址：www.longone.com.cn 联系电话：95531、400-8888-588 25）东方财富证券股份有限公司 网址：www.18.cn 联系电话：95357 26）中信建投基金管理有限公司 网址：www.cfund108.com 客户服务电话：4009-108-108 中信建投基金管理有限公司 2021年12月02日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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