中信建投稳祥A(003978)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.051 |
1.3255 |
0.095% |
2024/4/22 |
1.05 |
1.3245 |
0.134% |
2024/4/19 |
1.0486 |
1.3231 |
0.076% |
2024/4/18 |
1.0478 |
1.3223 |
0.115% |
2024/4/17 |
1.0466 |
1.3211 |
0.096% |
2024/4/16 |
1.0456 |
1.3201 |
0.048% |
2024/4/15 |
1.0451 |
1.3196 |
0.038% |
2024/4/12 |
1.0447 |
1.3192 |
0.077% |
2024/4/11 |
1.0439 |
1.3184 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0436 |
1.3181 |
-0.019% |
2024/4/9 |
1.0438 |
1.3183 |
0.038% |
2024/4/8 |
1.0434 |
1.3179 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.0428 |
1.3173 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.0422 |
1.3167 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.0416 |
1.3161 |
-0.048% |
2024/3/29 |
1.0421 |
1.3166 |
0.019% |
2024/3/28 |
1.0419 |
1.3164 |
0% |
2024/3/27 |
1.0419 |
1.3164 |
0.048% |
2024/3/26 |
1.0414 |
1.3159 |
0% |
2024/3/25 |
1.0414 |
1.3159 |
-0.019% |
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