基金经理:许健
单位净值:1.0500 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3245 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新规模:77.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥A(003978)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 577,165,000 | 6.21 | 150 |
2 | 112402017 | 24工商银行CD017 | 392,902,000 | 4.23 | 7 |
3 | 019727 | 23国债24 | 354,877,000 | 3.82 | 1402 |
4 | 112404009 | 24中国银行CD009 | 294,041,000 | 3.17 | 2 |
5 | 230208 | 23国开08 | 278,662,000 | 3 | 418 |