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| 新华优选分红混合(519087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25590 | ||||||||
| 基金代码 | 519087 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年半年度报告（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年半年度报告（摘要） 基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：2007年8月24日 重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计，本报告期是2007年1月1日至2007年6月30日。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 (一) 基金名称：新世纪优选分红混合型证券投资基金 基金简称：世纪分红 交易代码：前端519087，后端519088 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年9月16日 报告期末基金份额总额：1,305,703,423.24份 基金合同存续期：不定期 （二） 基金投资目标：有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略：采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。 业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数 风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 (三） 基金管理人 法定名称：新世纪基金管理有限公司 注册及办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼 邮政编码：400010 法定代表人：蒋钢 信息披露负责人：齐岩 联系电话：010-88423386 传真：010-88423310 电子邮箱：qiyan@ncfund.com.cn （四） 基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册及办公地址：北京复兴路甲23号 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载本期报告正文的管理人网址： http://www.ncfund.com.cn 基金本期报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2007年1月1日至6月30日 1.基金本期净收益 477,233,792.83 2.基金份额本期净收益 0.5600 3.期末可供分配基金收益 332,930,655.36 4.期末可供分配基金份额收益 0.2550 5.期末基金资产净值 1,687,134,129.83 6.期末基金份额净值 1.2921 7.基金加权平均净值收益率 46.63% 8.本期基金份额净值增长率 61.01% 9.基金份额累计净值增长率 237.97% 说明：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去1月 -0.91% 2.79% -2.74% 1.85% 1.83% 0.94% 过去3月 36.57% 2.32% 19.62% 1.53% 16.95% 0.79% 过去6月 61.01% 2.20% 45.41% 1.51% 15.60% 0.69% 过去1年 144.86% 1.86% 83.17% 1.21% 61.69% 0.65% 自基金成立起 至今 237.97% 1.60% 132.34% 1.04% 105.63% 0.56% 2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数 三、管理人报告 一、基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人简介 新世纪基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]197号文批准设立，于2004年12月9日注册成立，并于2004年12月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理公司法人许可证》。 公司注册资本为1亿元人民币，其中主发起人新华信托投资股份有限公司出资4800万元人民币，占注册资本48%，山东海化集团有限公司出资3000万元人民币，占注册资本30%，深圳市泰丰通讯电子有限公司出资2200万元人民币，占注册资本22%。 本基金是基金管理人管理的第一只基金。 2、基金经理简介 曹名长先生：经济学硕士，10年证券从业经验，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任"新世纪优选分红混合型证券投资基金"基金经理。 向朝勇先生，管理学博士，10年证券从业经验，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理；现供职于新世纪基金管理有限公司，任总经理助理兼投资管理部总监。2007年6月19日，经新世纪基金管理有限公司临时董事会会议决议增聘为"新世纪优选分红混合型证券投资基金"基金经理。 二、基金运作的遵规守信说明 本报告期，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 三、本报告期内的业绩表现和投资策略的说明与解释 （一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2007年6月30日，本基金份额净值为1.2921元，本报告期份额净值增长率为61.01%，同期比较基准的增长率为45.41%。 2、投资策略和运作分析 2007年上半年是不同寻常的半年。一季度，A股市场投机气氛显现，基于价值投资的方式和理念遭遇挑战，部分绩差低价股在资产重组、业绩虚增故事等题材的光环下涨幅惊人，股价表现大幅超越大盘，蓝筹股则由于遭遇估值天花板而转入休整状态；而进入二季度，题材绩差股由疯狂转入大幅波动，从而加大了市场的波动，而蓝筹绩优股相对稳定，成为稳定市场的中坚力量。 上半年A股市场如此特点给基金的操作带来了一定困难，但作为理性的长期价值投资者，我们没有也不会因为市场的这种短期特征而改变一贯的投资风格和理念，因此，上半年的操作我们依然选择成长和价值作为投资主线，但适当增加了灵活性。整个上半年取得了较好的业绩，基金半年度收益大幅超越比较基准，半年每单位份额基金累计分红0.887元，远远超过银行1年期法定存款利率。 （二）未来展望及操作策略 由于当前经济开始由过快转向过热，因此未来宏观经济必将伴随经常性的紧缩政策，这无疑会加大市场的短期波动幅度。加息等货币政策会抑制固定投资增长；调整出口退税对部分上市公司业绩将产生负面影响；扩大QDII分流国内资金，会降低A股的吸引力，增加估值压力；建行和中石油回归A股带来近千亿扩容，以及不断增加的大小非减持；新股民入市意愿减弱，使市场短期面临资金压力。 但另一方面，中国经济的长期强劲增长，却不会因为短期调控和外部力量冲击而改变。上市公司盈利能力不断提高，人民币持续小幅升值，流动性保持充裕，居民对股票基金等金融资产的需求呈爆发性上升，因此构成中国A股牛市的坚实基础不可动摇，宏观调控不会改变市场长期上涨趋势。 由此我们判断，下半年市场可能出现结构性趋势，总体上市场将处于反复波动并缓慢向上突破的态势，结构性风险与机会并存在。 投资策略方面，我们仍将坚守"价值＋成长"的投资理念，着眼于中国A股牛市的长期远景，淡化短期利空与调整波折；在战术上采取防御与进攻相结合的原则，增加稳定增长性行业配置，谨慎对待周期性股票，坚持持有具有核心竞争优势和高成长性，能穿越短期市场波动并能带来长期超额收益的绩优蓝筹股。 下半年继续看好房地产、金融、消费品和消费服务、机械设备、汽车、钢铁、资源品（煤炭、有色金属）和具有资源属性的机场、港口等行业，超配房地产、银行、保险、证券、高端白酒、零售、造船、机床、汽车、钢铁、石化、煤炭、机场、港口等子行业，有色金属中的稀有品种和化工建材中的优势公司。 四、托管人报告 在托管新世纪优选分红证券投资基金的过程中，本基金托管人- 中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及 《新世纪优选分红证券投资基金基金合同》、《新世纪优选分红证券投资基金托管协议》的约定，对新世纪优选分红证券投资基金管理人-新世纪基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，新世纪基金管理有限公司在新世纪优选分红证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，新世纪基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新世纪优选分红证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 二OO七年八月二十三日 五、财务会计报告 （一） 基金会计报表 1、资产负债表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资产: 银行存款 182,569,555.84 11,825,867.99 清算备付金 26,001,608.05 1,579,233.64 交易保证金 1,387,967.51 550,000.00 应收证券清算款 5,566,016.45 0.00 应收股利 350,784.00 0.00 应收利息 6(1) 355,254.69 18,508.19 应收申购款 2,244,466.35 590,666.53 股票投资市值 6(2) 1,437,951,595.81 121,058,812.70 其中:股票投资成本 1,442,950,569.11 83,340,816.61 债券投资市值 66,177,290.64 5,864,055.30 其中:债券投资成本 70,647,195.83 3,997,131.85 权证投资 0.00 0.00 其中:权证投资成本 0.00 0.00 待摊费用 6(3) 49,316.50 74,246.82 资产合计 1,722,653,855.84 141,561,391.17 负债: 应付证券清算款 31,158,507.04 3,015,221.65 应付赎回款 20,501,020.04 2,338,275.97 应付赎回费 78,267.73 8,112.88 应付管理人报酬 2,234,093.80 161,258.49 应付托管费 372,348.96 26,876.42 应付佣金 6(4) 8,547,975.98 509,479.37 应付利息 0.00 其他应付款 6(5) 528,159.51 278,540.42 卖出回购证券款 0.00 预提费用 6(6) 99,352.55 131,506.36 负债合计 35,519,726.01 6,469,271.56 持有人权益: 实收基金 6(7) 1,305,703,423.24 83,897,488.99 未实现利得 6(8) 48,500,051.23 26,943,070.02 未分配收益 332,930,655.36 24,251,560.60 持有人权益合计 1,687,134,129.83 135,092,119.61 负债及持有人权益总计 1,722,653,855.84 141,561,391.17 (所附注释系会计报表的组成部分) 2、经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年1月1日-2007年6月30日 2006年1月1日-2006年6月30日 一、收入 股票差价收入(损失) 6(9) 471,302,742.59 39,000,305.67 债券差价收入(损失) 6(10) 7,302,534.52 (48,305.94) 债券利息收入 132,360.51 72,242.00 存款利息收入 595,260.89 182,674.97 权证差价收入 0.00 774,514.67 股利收入 4,753,578.34 561,207.97 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 6(11) 1,915,351.98 536,182.43 收入合计 486,001,828.83 41,078,821.77 二、费用 基金管理人报酬 7,360,670.56 1,349,095.45 基金托管费 1,226,778.45 224,849.24 卖出回购证券支出 0.00 0.00 其他费用 6(12) 180,586.99 190,187.92 其中:上市年费 0.00 信息披露费 148,765.71 147,554.82 审计费用 24,010.80 29,415.37 汇划手续费 2,710.48 4,217.73 其它 0.00 9,000.00 费用合计 8,768,036.00 1,764,132.61 三、基金净收益 477,233,792.83 39,314,689.16 加:未实现利得 -49,053,798.03 5,722,016.73 四、基金经营业绩 428,179,994.80 45,036,705.89 3、基金收益分配表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年1月1日-2007年6月30日 2006年1月1日-2006年6月30日 本期基金净收益 477,233,792.83 39,314,689.16 加:期初基金净收益 24,251,560.60 1,563,286.93 加:本期损益平准金 51,368,583.77 -2,001,684.50 可供分配基金净收益 552,853,937.20 38,876,291.59 减：本期已分配基金净收益 6（13） 219,923,281.84 36,782,675.19 期末基金净收益 332,930,655.36 2,093,616.40 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 附注 2007年1月1日-2007年6月30日 2006年1月1日-2006年6月30日 年初基金净值 135,092,119.61 446,507,624.14 本期经营活动 基金净收益 477,233,792.83 39,314,689.16 未实现估值增值/（减值）变动数 -49,053,798.03 5,722,016.73 经营活动产生的基金净值变动数 428,179,994.80 45,036,705.89 本期基金份额交易 基金申购款 2,627,178,515.76 104,158,717.09 基金赎回款 1,283,393,218.50 -428,946,311.66 基金份额交易产生的基金净值 变动数 1,343,785,297.26 -324,787,594.57 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -219,923,281.84 -36,782,675.19 期末基金净值 1,687,134,129.83 129,974,060.27 (所附注释系会计报表组成部分) (二)会计报表附注 附注1. 会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 附注2. 本报告期重大会计差错:无 附注3.主要税项 （1）印花税 2007年5月30日前根据财政部、国家税务总局财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，本基金管理人运用基金买卖股票按照1‰的税率征收印花税。 2007年5月30日后财政部决定从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行1‰调整为3‰。即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 附注4. 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 附注5. 关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系：本报告期关联方关系未发生变化 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行 基金托管人 新世纪基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托投资股份有限公司 基金管理人股东 山东海化集团有限公司 基金管理人股东 深圳市泰丰通讯电子有限公司 基金管理人股东 中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构 (2)关联方交易 A、基金管理人报酬 支付基金管理人新世纪基金管理有限公司的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2007年6月30日，本基金2007年上半年共需支付基金管理人报酬人民币7,360,670.56元(上年同期：1,349,095.45元,已全部支付)。其中已支付人民币5,126,576.76元，尚余人民币2,234,093.80元未支付。 B、基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2007年6月30日，本基金2007年上半年共需支付基金托管人报酬人民币1,226,778.45元（上年同期：224,849.24元,已全部支付）。其中已支付人民币854,429.49元,尚余人民币372,348.96元未支付。 C、关联方持有本基金情况 新世纪基金管理有限公司期末持有本基金20,027,000份（上年同期：20,027,000份），占基金总份额1.53%（上年同期：16.31%），系后端收费，费率为:后端1年（含1年）以内，按认购金额1.2%收取;后端持有期1年(不含1年)至3年以内(含3年),按认购金额0.8%收取; 后端持有期3年(不含3年)至5年以内(含5年),按认购金额0.4%收取;后端持有期5年以上不再收取认购费;本报告期基金份额无变动。 D、关联方保管的银行存款余额及当期产生利息收入 1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为182,569,555.84元（上年同期：23,843,553.02元）。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为520,459.99元（上年同期：163,929.12元）。 2、本基金2007年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金余额为26,001,608.05元（上年同期：783,227.89元），交易保证金余额为300,000.00元（上年同期：300,000.00）。本报告期由注册登记结构保管的备付金及保证金产生的利息收入为74,800.90元（上年同期：18,745.85元）。 附注6. 报告期末流通转让受到限制的基金资产 股票名称 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 估值方法 转让受限原因 受限期限 扬农化工 200,000 4,269,787.91 4,120,000.00 收盘价 开股东 大会 2007年7月2日复盘 除上述股票外，截止2007年6月30日，本基金无流通受限、不能自由转让的股票、债券、配股等资产。 附注7.资产负债表日后事项的非调整事项 除上述事项外，截止2007年8月20日，本基金没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 六、基金投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票投资 1,437,951,595.81 83.47% 债券投资 66,177,290.64 3.84% 权证投资 0.00 0.00 银行存款和清算备付金 208,571,163.89 12.11% 其它资产 9,953,805.50 0.58% 合计 1,722,653,855.84 100% （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 792,381 41,214,135.74 2.44% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 21,788,361 735,674,018.01 43.60% C0 食品、饮料 4,978,120 225,202,014.32 13.35% C1 纺织、服装、皮毛 198,600 7,981,734.00 0.47% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 150,000 3,901,500.00 0.23% C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,409,463 153,878,327.80 9.12% C5 电子 1,162,600 17,594,696.00 1.04% C6 金属、非金属 5,972,324 156,012,680.94 9.25% C7 机械、设备、仪表 4,525,274 158,374,144.95 9.39% C8 医药、生物制品 192,000 8,329,360.00 0.49% C99 其他制造业 199,980 4,399,560.00 0.26% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 2,512,656 63,147,036.71 3.74% H 批发和零售贸易 1,592,207 81,284,577.85 4.82% I 金融、保险业 10,099,920 314,588,879.20 18.65% J 房地产业 5,516,705 124,606,645.10 7.39% K 社会服务业 1,069,679 42,573,224.20 2.52% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 345,179 34,863,079.00 2.07% 合计 43,717,088 1,437,951,595.81 85.23% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（人民币元） 占基金资产净值比 1 600519 贵州茅台 828,206 99,119,694.08 5.88% 2 600036 招商银行 3,500,000 86,030,000.00 5.10% 3 000002 万 科Ａ 4,250,000 81,260,000.00 4.82% 4 601318 中国平安 1,099,920 78,655,279.20 4.66% 5 600031 三一重工 1,549,912 68,552,607.76 4.06% 6 000792 盐湖钾肥 1,384,936 61,463,459.68 3.64% 7 600585 海螺水泥 950,000 56,012,000.00 3.32% 8 601628 中国人寿 1,330,000 54,676,300.00 3.24% 9 600660 福耀玻璃 1,763,792 53,830,931.84 3.19% 10 002024 苏宁电器 1,145,700 53,802,072.00 3.19% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入金额及累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 单位：人民币元 累计买入金额超出期初基金资产净值2%股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值比 1 000002 万 科Ａ 262,601,064.89 194.39% 2 600016 民生银行 260,536,300.51 192.86% 3 600036 招商银行 258,846,598.02 191.61% 4 600519 贵州茅台 193,286,857.69 143.08% 5 600030 中信证券 181,018,911.02 134.00% 6 600000 浦发银行 150,038,065.69 111.06% 7 002024 苏宁电器 149,634,255.59 110.76% 8 600015 华夏银行 147,338,687.57 109.07% 9 600585 海螺水泥 127,459,331.09 94.35% 10 600031 三一重工 127,177,527.73 94.14% 11 600808 马钢股份 118,449,621.66 87.68% 12 600739 辽宁成大 109,896,473.29 81.35% 13 600143 金发科技 107,006,971.56 79.21% 14 000858 五 粮 液 106,361,493.52 78.73% 15 601628 中国人寿 99,192,984.82 73.43% 16 600005 武钢股份 94,357,376.03 69.85% 17 600383 金地集团 87,631,566.68 64.87% 18 601318 中国平安 85,825,029.13 63.53% 19 000629 攀钢钢钒 76,863,714.61 56.90% 20 600009 上海机场 75,842,913.42 56.14% 21 600649 原水股份 75,189,726.80 55.66% 22 600309 烟台万华 75,017,662.08 55.53% 23 600008 首创股份 70,761,519.70 52.38% 24 600177 雅戈尔 67,044,810.52 49.63% 25 600660 福耀玻璃 66,844,739.35 49.48% 26 600196 复星医药 66,459,974.12 49.20% 27 000792 盐湖钾肥 65,269,686.13 48.31% 28 000069 华侨城Ａ 62,885,300.54 46.55% 29 000623 吉林敖东 61,496,369.77 45.52% 30 600269 赣粤高速 61,267,475.04 45.35% 31 600331 宏达股份 59,855,890.25 44.31% 32 600415 小商品城 59,086,178.12 43.74% 33 600895 张江高科 58,199,226.75 43.08% 34 000537 广宇发展 56,396,718.37 41.75% 35 600408 安泰集团 54,285,815.66 40.18% 36 600740 山西焦化 53,015,304.64 39.24% 37 600887 伊利股份 52,911,106.33 39.17% 38 600685 广船国际 52,570,385.33 38.91% 39 000063 中兴通讯 52,544,117.80 38.90% 40 600072 江南重工 50,757,763.39 37.57% 41 600050 中国联通 50,082,184.61 37.07% 42 600694 大商股份 49,934,463.25 36.96% 43 600809 山西汾酒 48,665,186.67 36.02% 44 000839 中信国安 48,639,970.48 36.01% 45 600675 中华企业 46,038,327.43 34.08% 46 600531 豫光金铅 45,974,612.29 34.03% 47 600704 中大股份 45,709,114.95 33.84% 48 002069 獐 子 岛 45,656,437.68 33.80% 49 600123 兰花科创 44,501,103.47 32.94% 50 600717 天津港 44,260,678.80 32.76% 51 000060 中金岭南 44,133,627.58 32.67% 52 000919 金陵药业 44,021,423.30 32.59% 53 600028 中国石化 43,789,017.03 32.41% 54 600428 中远航运 43,475,645.55 32.18% 55 600863 内蒙华电 41,884,946.19 31.00% 56 600529 山东药玻 41,210,162.38 30.51% 57 600884 杉杉股份 40,864,023.80 30.25% 58 000001 深发展Ａ 40,072,420.21 29.66% 59 600963 岳阳纸业 39,983,350.53 29.60% 60 000898 鞍钢股份 38,727,173.05 28.67% 61 600096 云天化 38,057,647.70 28.17% 62 000876 新 希 望 37,404,287.50 27.69% 63 600642 申能股份 36,846,454.76 27.28% 64 000878 云南铜业 36,531,897.25 27.04% 65 000698 沈阳化工 35,873,383.18 26.55% 66 600312 平高电气 34,508,424.48 25.54% 67 000401 冀东水泥 34,478,534.62 25.52% 68 002041 登海种业 33,265,746.65 24.62% 69 000927 一汽夏利 33,145,483.13 24.54% 70 600518 康美药业 33,040,798.92 24.46% 71 600067 冠城大通 32,949,807.08 24.39% 72 600352 浙江龙盛 32,758,625.95 24.25% 73 600688 S上石化 32,551,917.61 24.10% 74 600761 安徽合力 32,133,810.91 23.79% 75 600362 江西铜业 32,108,436.61 23.77% 76 600271 航天信息 31,869,352.27 23.59% 77 600001 邯郸钢铁 31,778,081.99 23.52% 78 600107 美尔雅 31,670,001.06 23.44% 79 600219 南山铝业 31,188,508.89 23.09% 80 600348 国阳新能 31,015,643.41 22.96% 81 000731 四川美丰 30,631,836.08 22.67% 82 600900 长江电力 30,617,496.27 22.66% 83 000869 张 裕Ａ 30,327,173.86 22.45% 84 002028 思源电气 30,245,915.69 22.39% 85 000562 宏源证券 29,595,080.18 21.91% 86 601166 兴业银行 28,823,699.93 21.34% 87 600795 国电电力 28,702,059.73 21.25% 88 000568 泸州老窖 28,482,887.41 21.08% 89 000758 中色股份 27,756,514.51 20.55% 90 000829 天音控股 27,446,560.34 20.32% 91 600019 宝钢股份 27,143,860.35 20.09% 92 000510 金路集团 27,072,454.23 20.04% 93 000031 中粮地产 27,040,000.62 20.02% 94 000748 长城信息 26,897,852.10 19.91% 95 600755 厦门国贸 26,858,599.43 19.88% 96 000522 白云山Ａ 26,132,080.36 19.34% 97 000598 蓝星清洗 24,964,857.39 18.48% 98 600598 北大荒 24,078,492.42 17.82% 99 600236 桂冠电力 23,256,953.94 17.22% 100 600104 上海汽车 23,009,401.92 17.03% 101 000960 锡业股份 22,440,840.50 16.61% 102 600004 白云机场 21,662,421.98 16.04% 103 600488 天药股份 21,547,642.24 15.95% 104 600832 东方明珠 21,391,121.73 15.83% 105 600677 航天通信 20,772,230.18 15.38% 106 000009 S深宝安A 20,733,877.57 15.35% 107 600960 滨州活塞 19,793,134.27 14.65% 108 600978 宜华木业 19,434,409.57 14.39% 109 000428 华天酒店 19,197,384.96 14.21% 110 600390 金瑞科技 18,928,884.58 14.01% 111 600166 福田汽车 18,706,857.60 13.85% 112 000983 西山煤电 17,410,344.43 12.89% 113 000006 深振业Ａ 17,385,125.79 12.87% 114 000024 招商地产 17,175,592.24 12.71% 115 600087 南京水运 16,945,519.23 12.54% 116 000951 中国重汽 16,918,359.48 12.52% 117 000680 山推股份 16,810,478.02 12.44% 118 600161 天坛生物 16,681,842.42 12.35% 119 600176 中国玻纤 16,279,049.03 12.05% 120 000625 长安汽车 16,024,492.03 11.86% 121 600357 承德钒钛 15,660,318.33 11.59% 122 600583 海油工程 15,635,745.13 11.57% 123 600109 成都建投 14,854,362.91 11.00% 124 601398 工商银行 14,417,124.16 10.67% 125 000539 粤电力Ａ 14,044,443.10 10.40% 126 600663 陆家嘴 13,790,088.75 10.21% 127 600621 上海金陵 13,737,920.02 10.17% 128 000900 现代投资 13,355,061.26 9.89% 129 600859 王府井 12,977,039.04 9.61% 130 600195 中牧股份 12,245,932.37 9.06% 131 600115 东方航空 11,670,868.75 8.64% 132 600210 紫江企业 10,947,709.55 8.10% 133 000157 中联重科 10,414,950.96 7.71% 134 600563 法拉电子 9,856,619.35 7.30% 135 000612 焦作万方 9,745,249.46 7.21% 136 600066 宇通客车 9,655,276.40 7.15% 137 600867 通化东宝 9,431,222.68 6.98% 138 600497 驰宏锌锗 9,184,868.21 6.80% 139 000976 春晖股份 8,997,904.97 6.66% 140 600037 歌华有线 8,949,019.66 6.62% 141 600439 瑞贝卡 8,493,717.64 6.29% 142 600500 中化国际 8,492,194.89 6.29% 143 600874 创业环保 8,010,664.04 5.93% 144 000959 首钢股份 7,947,777.06 5.88% 145 000933 神火股份 7,571,870.64 5.60% 146 600217 *ST秦岭 7,239,699.49 5.36% 147 000755 山西三维 7,009,075.17 5.19% 148 600432 吉恩镍业 6,531,085.94 4.83% 149 600470 六国化工 6,369,407.41 4.71% 150 601111 中国国航 6,321,593.70 4.68% 151 600064 南京高科 5,855,452.75 4.33% 152 600100 同方股份 5,716,394.63 4.23% 153 600594 益佰制药 5,654,594.91 4.19% 154 600230 沧州大化 5,433,573.24 4.02% 155 600600 青岛啤酒 5,354,272.13 3.96% 156 002071 江苏宏宝 5,209,375.57 3.86% 157 600547 山东黄金 5,206,663.96 3.85% 158 600299 星新材料 5,067,607.93 3.75% 159 600549 厦门钨业 5,009,632.06 3.71% 160 002003 伟星股份 4,892,325.65 3.62% 161 600360 华微电子 4,811,583.28 3.56% 162 002076 雪 莱 特 4,685,603.17 3.47% 163 002098 浔兴股份 4,385,399.96 3.25% 164 600486 扬农化工 4,269,787.91 3.16% 165 600276 恒瑞医药 4,240,898.64 3.14% 166 002084 海鸥卫浴 4,230,460.60 3.13% 167 002078 太阳纸业 4,208,033.30 3.11% 168 600416 湘电股份 4,110,056.09 3.04% 169 600546 中油化建 4,108,400.00 3.04% 170 600584 长电科技 4,042,270.96 2.99% 171 002007 华兰生物 3,874,160.44 2.87% 172 600085 同仁堂 3,870,333.55 2.86% 173 600438 通威股份 3,842,326.53 2.84% 174 600183 生益科技 3,635,825.34 2.69% 175 002045 广州国光 3,579,112.65 2.65% 176 600033 福建高速 2,710,002.05 2.01% 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值比(%) 1 600016 民生银行 235,384,718.93 174.24% 2 000002 万 科Ａ 233,299,015.07 172.70% 3 600036 招商银行 218,578,342.54 161.80% 4 600030 中信证券 170,308,657.44 126.07% 5 600015 华夏银行 157,752,581.89 116.77% 6 600000 浦发银行 149,400,314.09 110.59% 7 002024 苏宁电器 119,361,892.65 88.36% 8 600808 马钢股份 117,339,771.17 86.86% 9 600739 辽宁成大 108,212,748.08 80.10% 10 600005 武钢股份 100,099,537.37 74.10% 11 600031 三一重工 95,855,403.45 70.96% 12 600143 金发科技 94,873,895.63 70.23% 13 000629 攀钢钢钒 93,237,260.26 69.02% 14 600519 贵州茅台 91,850,544.43 67.99% 15 600585 海螺水泥 90,586,334.86 67.06% 16 600009 上海机场 84,253,641.57 62.37% 17 000623 吉林敖东 81,257,031.35 60.15% 18 000858 五 粮 液 81,150,440.09 60.07% 19 600649 原水股份 79,231,444.93 58.65% 20 600008 首创股份 78,053,167.53 57.78% 21 600177 雅戈尔 76,969,668.15 56.98% 22 600331 宏达股份 75,214,382.84 55.68% 23 600383 金地集团 73,004,595.14 54.04% 24 600196 复星医药 72,468,716.67 53.64% 25 600309 烟台万华 65,060,919.28 48.16% 26 600269 赣粤高速 62,407,676.99 46.20% 27 600685 广船国际 62,231,399.19 46.07% 28 600895 张江高科 60,043,690.25 44.45% 29 600740 山西焦化 59,364,963.37 43.94% 30 000001 深发展Ａ 57,528,037.39 42.58% 31 600072 江南重工 57,275,220.43 42.40% 32 600531 豫光金铅 55,017,913.16 40.73% 33 000537 广宇发展 54,464,740.92 40.32% 34 000758 中色股份 51,998,321.99 38.49% 35 600675 中华企业 50,317,537.63 37.25% 36 600408 安泰集团 49,780,999.14 36.85% 37 000878 云南铜业 48,819,910.78 36.14% 38 601628 中国人寿 48,153,874.93 35.65% 39 600123 兰花科创 47,690,357.13 35.30% 40 600642 申能股份 46,421,200.84 34.36% 41 600963 岳阳纸业 44,291,382.18 32.79% 42 600428 中远航运 44,141,719.73 32.68% 43 600028 中国石化 44,029,414.12 32.59% 44 600717 天津港 43,273,894.25 32.03% 45 600688 S上石化 43,080,989.24 31.89% 46 600050 中国联通 42,652,148.86 31.57% 47 600704 中大股份 42,235,004.26 31.26% 48 000919 金陵药业 42,133,586.99 31.19% 49 000060 中金岭南 40,566,362.95 30.03% 50 000839 中信国安 40,507,951.51 29.99% 51 000898 鞍钢股份 39,653,366.72 29.35% 52 600884 杉杉股份 38,515,264.43 28.51% 53 600067 冠城大通 38,146,175.06 28.24% 54 000869 张 裕Ａ 38,040,791.79 28.16% 55 600362 江西铜业 35,776,141.18 26.48% 56 000876 新 希 望 34,743,883.11 25.72% 57 002041 登海种业 34,451,354.03 25.50% 58 000698 沈阳化工 33,904,537.56 25.10% 59 600863 内蒙华电 33,808,869.47 25.03% 60 000927 一汽夏利 33,773,551.60 25.00% 61 000031 中粮地产 33,274,353.11 24.63% 62 000069 华侨城Ａ 32,991,096.99 24.42% 63 600352 浙江龙盛 32,323,074.16 23.93% 64 600900 长江电力 31,986,740.09 23.68% 65 600348 国阳新能 31,970,966.39 23.67% 66 600755 厦门国贸 31,562,451.89 23.36% 67 600107 美尔雅 31,339,712.94 23.20% 68 600795 国电电力 31,000,192.80 22.95% 69 000748 长城信息 30,980,787.35 22.93% 70 600219 南山铝业 30,785,996.48 22.79% 71 600518 康美药业 30,689,583.80 22.72% 72 600236 桂冠电力 30,467,077.22 22.55% 73 000568 泸州老窖 30,446,618.84 22.54% 74 600001 邯郸钢铁 30,340,496.18 22.46% 75 000401 冀东水泥 30,062,396.22 22.25% 76 000562 宏源证券 29,655,171.37 21.95% 77 600978 宜华木业 27,853,074.49 20.62% 78 000829 天音控股 27,050,509.17 20.02% 79 600104 上海汽车 26,971,241.17 19.97% 80 600019 宝钢股份 26,948,845.59 19.95% 81 600390 金瑞科技 25,958,168.51 19.22% 82 000731 四川美丰 25,793,456.16 19.09% 83 600415 小商品城 25,152,294.31 18.62% 84 000598 蓝星清洗 24,157,866.79 17.88% 85 000960 锡业股份 24,086,645.21 17.83% 86 000522 白云山Ａ 23,497,496.17 17.39% 87 600004 白云机场 23,174,322.76 17.15% 88 000009 S深宝安A 22,979,973.93 17.01% 89 600598 北大荒 22,922,638.59 16.97% 90 600488 天药股份 22,532,084.43 16.68% 91 000006 深振业Ａ 22,229,277.44 16.45% 92 000510 金路集团 21,010,525.49 15.55% 93 600694 大商股份 20,702,175.67 15.32% 94 600166 福田汽车 20,616,347.42 15.26% 95 600357 承德钒钛 20,287,828.24 15.02% 96 600832 东方明珠 19,756,419.94 14.62% 97 601398 工商银行 19,645,741.07 14.54% 98 000951 中国重汽 19,263,796.49 14.26% 99 600960 滨州活塞 19,080,927.57 14.12% 100 000680 山推股份 18,828,011.10 13.94% 101 600677 航天通信 18,405,808.98 13.62% 102 000428 华天酒店 18,318,048.61 13.56% 103 000063 中兴通讯 18,261,216.40 13.52% 104 600859 王府井 18,209,406.16 13.48% 105 600087 南京水运 18,049,188.77 13.36% 106 000983 西山煤电 17,946,785.11 13.28% 107 000024 招商地产 17,409,537.48 12.89% 108 000625 长安汽车 16,337,935.90 12.09% 109 600583 海油工程 15,972,399.63 11.82% 110 000157 中联重科 15,714,983.85 11.63% 111 600874 创业环保 15,534,224.94 11.50% 112 600176 中国玻纤 15,494,901.05 11.47% 113 000900 现代投资 15,026,490.65 11.12% 114 600660 福耀玻璃 14,882,959.79 11.02% 115 600161 天坛生物 14,371,962.71 10.64% 116 600663 陆家嘴 13,967,082.63 10.34% 117 000539 粤电力Ａ 13,867,164.58 10.26% 118 600271 航天信息 13,679,773.23 10.13% 119 600621 上海金陵 13,679,718.01 10.13% 120 600109 成都建投 13,035,089.23 9.65% 121 600210 紫江企业 12,843,868.92 9.51% 122 600115 东方航空 11,061,258.77 8.19% 123 600497 驰宏锌锗 10,253,607.67 7.59% 124 600867 通化东宝 9,706,407.62 7.19% 125 600037 歌华有线 9,553,413.38 7.07% 126 601318 中国平安 9,503,957.68 7.04% 127 000612 焦作万方 9,454,330.20 7.00% 128 600066 宇通客车 8,489,710.32 6.28% 129 000959 首钢股份 8,452,757.02 6.26% 130 600809 山西汾酒 8,360,575.20 6.19% 131 000976 春晖股份 8,328,850.65 6.17% 132 600500 中化国际 8,025,839.90 5.94% 133 600887 伊利股份 7,961,093.65 5.89% 134 601111 中国国航 7,944,200.92 5.88% 135 000933 神火股份 7,679,379.05 5.68% 136 000755 山西三维 7,550,803.19 5.59% 137 600217 *ST秦岭 6,948,386.43 5.14% 138 600432 吉恩镍业 6,901,593.14 5.11% 139 600064 南京高科 6,782,071.12 5.02% 140 600470 六国化工 6,686,179.44 4.95% 141 600230 沧州大化 6,199,903.92 4.59% 142 600594 益佰制药 5,743,595.20 4.25% 143 600100 同方股份 5,559,908.92 4.12% 144 600600 青岛啤酒 5,251,888.14 3.89% 145 002071 江苏宏宝 5,173,335.80 3.83% 146 600299 星新材料 5,120,052.03 3.79% 147 600563 法拉电子 5,085,574.43 3.76% 148 600312 平高电气 4,967,202.64 3.68% 149 600546 中油化建 4,894,187.03 3.62% 150 601166 兴业银行 4,734,733.80 3.50% 151 600549 厦门钨业 4,360,329.72 3.23% 152 600547 山东黄金 4,315,816.00 3.19% 153 600048 保利地产 4,172,928.60 3.09% 154 002098 浔兴股份 3,960,044.85 2.93% 155 600416 湘电股份 3,692,674.88 2.73% 156 600085 同仁堂 3,581,620.31 2.65% 157 000807 云铝股份 3,485,732.18 2.58% 158 600033 福建高速 2,869,375.74 2.12% 2、本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本总额 6,966,924,953.84 卖出股票的收入总额 6,083,732,132.12 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 国债投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 66,177,290.64 3.92% 债券投资合计 66,177,290.64 3.92% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 125717 韶钢转债 44,503,435.30 2.64% 2 126003 07云化债 6,427,282.40 0.38% 3 126001 06马钢债 6,092,230.80 0.36% 4 128031 巨轮转债 5,867,419.14 0.35% 5 126002 06中化债 3,286,923.00 0.19% （七）投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其它资产购成： 单位：人民币元 资产 期末数 交易保证金 1,387,967.51 应收股利 350,784.00 应收利息 355,254.69 应收证券清算款 5,566,016.45 应收申购款 2,244,466.35 待摊费用 49,316.50 合计 9,953,805.50 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细表： 本报告期没有处于转股期的可转换债券 5、本报告期内无权证投资。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 本报告期末基金份额持有人信息 基金份额 持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 机构投资者持有基金份额（份） 占总份额比例（%） 个人投资者持有基金份额 （份） 占总份额比例（%） 66,611 19601.92 28769731.01 2.20% 1276933692.23 97.80% 八、开放式基金份额变动 项 目 单位（份） 合同生效日基金份额总额 618,818,129.03 本报告期期初基金份额总额 83,897,488.99 本报告期期末基金份额总额 1,305,703,423.24 本报告期间基金总申购份额 2,280,193,294.25 本报告期间基金总赎回份额 1,058,387,360.00 九、重大事项揭示 1、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项； 2、本报告期内本基金管理人的人事变动： （1）新世纪基金管理有限公司副总经理徐子兵由于个人原因向公司提出辞职，经公司二零零七年第一次董事会会议表决通过，同意徐子兵同志辞去本公司副总经理一职。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通过审查，并已于2007年4月26日，在指定报刊和网站对外披露。 （2）新世纪基金管理有限公司原董事宋宏宇先生因个人原因提出辞职，经公司股东会二零零七年第一次会议表决通过，同意宋宏宇先生辞去新世纪基金管理有限公司董事职务，增补翁先定先生为新世纪基金管理有限公司董事。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通过审查，并已于2007年4月26日，在指定报刊和网站对外披露。 （3）因工作需要，经新世纪基金管理有限公司临时董事会审议通过，增聘向朝勇先生为"新世纪优选分红基金"的基金经理。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通过审查，并已于2007年6月19日，在指定报刊和网站对外披露。 3、本报告期内基金托管人的人事变动： 依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 4、本报告期内本基金的投资策略未有改变； 5、本基金自基金合同生效以来聘请重庆天健会计师事务所提供审计服务。 6、基金收益分配事项。 日 期 (权益登记除息日) 每10份基金份额收益分配金额(元) 2007年1月09日 4.00 2007年1月16日 0.86 2007年2月05日 2.10 2007年2月13日 0.65 2007年4月24日 0.60 2007年5月11日 0.66 每10份基金份额累计分配金额 8.87 7、本报告期内，本基金租用证券公司席位的有关情况： (单位:元) 券商名称 租用席位数量 2007年1月1日至6月30日 国债交易量国债交易量比例 国债回购交易量 股票交易量 股票交易量比例 佣金 佣金比例 新时代证券 2 0.00 0.00% 0.00 6,129,257,627.79 42.31% 4,368,286.46 41.54% 东方证券 1 0.00 0.00% 0.00 4,152,216,126.73 28.69% 3,057,416.92 29.07% 恒泰证券 1 0.00 0.00% 0.00 2,185,558,248.27 16.31% 1,738,219.10 16.53% 国泰证券 1 6,709,682.00 0.00% 0.00 19,442,048,27.73 12.69% 1,352,150.16 12.86% 总计 5 57,243,810.50 100.00% 0.00 14,411,236,830.52 100.00% 10,516,072.64 100% 8、本报告期内其他重大事项： 1、截止到2007年6月30日，新世纪基金管理有限公司基金从业人员持有"新世纪优选分红混合型证券投资基金"基金份额的总量为622027.95份，占该只基金总份额的比例为0.476‰。 2、 公告事项 信息批露报纸名称 披露时间 新世纪优选分红基金第七次分红公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年1月5日 新世纪优选分红基金第八次分红公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年1月12日 新世纪优选分红基金2006年第4季度 报告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年1月22日 新世纪优选分红基金第九次分红预告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年2月1日 新世纪优选分红基金第九次分红公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年2月6日 新世纪优选分红基金第十次分红 预告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年2月9日 新世纪优选分红基金调整第十次收益 分配方案及分红公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年2月14日 新世纪优选分红基金关于第二次调整 分红点的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年3月21日 新世纪优选分红基金2006年报摘要 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年3月28日 新世纪优选分红基金2007年 第1季度报告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月19日 关于新世纪优选分红混合型证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用 外扣法的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月20日 新世纪优选分红基金第十一次分红公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月20日 新世纪基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月26日 新世纪基金管理有限公司关于更换董事的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月26日 新世纪基金管理有限公司关于客服电话变更的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月26日 新世纪基金管理有限公司关于客服电话变更和公司网站暂停使用的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月27日 新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书更新（摘要） 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年4月30日 新世纪优选分红基金第十二次分红公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年5月9日 新世纪基金管理有限公司关于北京分 公司住所变更的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年5月10日 新世纪优选分红基金关于第三次调整 分红点的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年5月22日 关于新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年5月29日 关于新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农业银行增加前端申购费收取模式的提示性公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年5月30日 新世纪基金管理有限公司关于暂停旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金 后端收费模式申购业务的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年5月31日 新世纪基金管理有限公司关于增聘 基金经理的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年6月12日 新世纪基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年6月19日 新世纪基金管理有限公司关于增加东北证券为新世纪优选分红基金代销机构的公告 中国证券报 上海证券报 证券时报 2007年6月29日 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准新世纪优选分红证券投资基金募集的文件 （二）《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （五）更新的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （七）基金托管人业务资格批件及营业执照 存放地点：基金管理人或基金托管人住所 查阅方式：投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新世纪基金管理有限公司 2007年8月24 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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