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| 国金通用鑫利分级债券B(000455) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 255441 | ||||||||
| 基金代码 | 000455 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-02-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014-02-21 公告送出日期：2014-02-22 基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫利分级 基金主代码 000453 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金资产净值 435,219,219.36 基金份额净值（单位：人民币元） 1.005 下属两级基金的基金简称 鑫利A 鑫利B 下属两级基金的交易代码 000454 000455 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） 1.005 1.006 下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元） - - 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 2014年2月22日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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