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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)  基金公开信息
流水号 2512242
基金代码 013403
公告日期 2021-09-29
编号 1
标题 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金简称 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)
基金主代码 013402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年9月28日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
(QDII)基金合同》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募
说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2550号文
基金募集期间 自2021年9月10日至2021年9月24日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,403
份额类别 华夏恒生科技ETF发
起式联接(QDII)A
华夏恒生科技ETF发
起式联接(QDII)C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 19,390,613.77 3,755,240.77 23,145,854.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,009.73 638.60 5,648.33
募集份额(单位:份)
有效认购份额 19,390,613.77 3,755,240.77 23,145,854.54
利息结转的份额 5,009.73 638.60 5,648.33
合计 19,395,623.50 3,755,879.37 23,151,502.87
其中: 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情

认购的基金份额(单位:份) 10,002,700.27 - 10,002,700.27
占基金总份额比例 51.57% - 43.21%
其他需要说明的事项
认购日期为2021年9月
17日,认购费1,000.00
元。
- -
其中: 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 100,070.50 1.00 100,071.50
占基金总份额比例 0.52% 0.00% 0.43%
其中:本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间 0 0 0
其中: 本基金的基金经理认
购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区
间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年9月28日
注:①募集期间净认购资金23,145,854.54元已于2021年9月28日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息5,648.33元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,002,700.27 43.21% 10,000,000.00 43.19% 不少于三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,002,700.27 43.21% 10,000,000.00 43.19% 不少于三年
4 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月二十九日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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