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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2512242 | ||||||||
基金代码 | 013403 | ||||||||
公告日期 | 2021-09-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 基金简称 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) 基金主代码 013402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年9月28日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券 投资基金运作管理办法》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 (QDII)基金合同》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募 说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2550号文 基金募集期间 自2021年9月10日至2021年9月24日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月28日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,403 份额类别 华夏恒生科技ETF发 起式联接(QDII)A 华夏恒生科技ETF发 起式联接(QDII)C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 19,390,613.77 3,755,240.77 23,145,854.54 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 5,009.73 638.60 5,648.33 募集份额(单位:份) 有效认购份额 19,390,613.77 3,755,240.77 23,145,854.54 利息结转的份额 5,009.73 638.60 5,648.33 合计 19,395,623.50 3,755,879.37 23,151,502.87 其中: 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金情 况 认购的基金份额(单位:份) 10,002,700.27 - 10,002,700.27 占基金总份额比例 51.57% - 43.21% 其他需要说明的事项 认购日期为2021年9月 17日,认购费1,000.00 元。 - - 其中: 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 100,070.50 1.00 100,071.50 占基金总份额比例 0.52% 0.00% 0.43% 其中:本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区 间 0 0 0 其中: 本基金的基金经理认 购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区 间 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年9月28日 注:①募集期间净认购资金23,145,854.54元已于2021年9月28日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息5,648.33元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,002,700.27 43.21% 10,000,000.00 43.19% 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,700.27 43.21% 10,000,000.00 43.19% 不少于三年 4 其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年九月二十九日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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