单位(元)华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-109,405,446 |
-12,014,919 |
-55,654,944 |
9,710,576 |
利息收入 |
370,219 |
177,392 |
177,335 |
61,512 |
其中:存款利息收入 |
370,219 |
177,392 |
177,335 |
61,512 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
2,933,930 |
-6,862,137 |
-27,299,111 |
-6,564,918 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
9,127,652 |
1,098,801 |
-23,911,736 |
-4,351,644 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-6,193,721 |
-7,960,938 |
-3,387,374 |
-2,213,273 |
股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-113,909,136 |
-6,097,907 |
-30,197,785 |
15,308,338 |
汇兑收益 |
258,708 |
249,219 |
954,116 |
542,473 |
其他收入 |
940,832 |
518,514 |
710,502 |
363,172 |
费用 |
2,836,297 |
1,285,125 |
1,532,001 |
555,303 |
管理人报酬 |
574,430 |
274,817 |
297,354 |
105,110 |
托管费 |
172,329 |
82,445 |
89,206 |
31,533 |
销售服务费 |
1,873,594 |
818,140 |
969,695 |
331,132 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,578 |
84,450 |
175,746 |
87,529 |
利润总额 |
-112,241,743 |
-13,300,045 |
-57,186,944 |
9,155,273 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-112,241,743 |
-13,300,045 |
-57,186,944 |
9,155,273 |
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