基金经理:徐猛
单位净值:0.6539 | 净值增长率:4.42% | 累计净值:0.6539 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -61,917,700 | -18,735,600 | -25,835,000 | -23,606,200 |
基金本期净收益(元) | -10,451,900 | -2,942,440 | 5,564,330 | -3,396,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 | -0.0165 | -0.0298 | -0.027 |
期末基金资产净值(元) | 686,224,000 | 804,472,000 | 682,171,000 | 578,303,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6104 | 0.6583 | 0.6751 | 0.7018 |