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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25056 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家保本增值证券投资基金第十次分红公告（2007年第3号） | ||||||||
| 信息全文 | 【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。 万家保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2004年9月28日。截至2007年8月8日，本基金单位净值为1.2705元，累计净值1.3875元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施本年度的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下： 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利2.5元。 二、收益分配时间： 权益登记日、除息日：2007年8月13日 三、收益分配对象： 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。 四、收益发放办法： 投资者的红利款将于2007年8月15日自基金托管账户划出。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 六、提示 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益；权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。 3、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：400-888-0800；021-68644599,或登陆本公司网站http://www.wjasset.com。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2007年8月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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