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| 富安达增强收益债券A(710301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 248279 | ||||||||
| 基金代码 | 710301 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2013年12月31日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：?? ??基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 710001 富安达优势成长股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司 219,502,113.64 1.0088 1.0088 710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 59,692,768.70 0.9923 1.0323 710301 富安达增强收益债券型证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 26,854,203.95 0.9854 1.0054 710302 富安达增强收益债券型证券投资基金C类 交通银行股份有限公司 24,258,073.60 0.9793 0.9993 710501 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 交通银行股份有限公司 25,609,192.16 1.0000 1.0000 710502 富安达现金通货币市场证券投资基金B类 交通银行股份有限公司 298,607,955.36 1.0000 1.0000 000284 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 40,639,287.16 1.0099 1.0099 000285 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 59,790,561.93 1.0082 1.0082 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2013年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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