单位(元)富安达增强收益债券A(710301)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,663,472 |
864,286 |
-12,503,442 |
-5,683,584 |
利息收入 |
15,714 |
8,384 |
23,449 |
7,339 |
其中:存款利息收入 |
12,642 |
5,930 |
14,571 |
7,339 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,071 |
2,454 |
8,877 |
- |
投资收益 |
1,330,912 |
546,749 |
-14,230,750 |
-1,478,170 |
其中:股票投资收益 |
-841,554 |
-451,735 |
-3,069,322 |
-1,107,449 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,125,998 |
971,262 |
-11,253,888 |
-433,453 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
46,467 |
27,222 |
92,460 |
62,732 |
公允价值变动收益 |
315,969 |
308,405 |
1,689,233 |
-4,217,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
877 |
749 |
14,627 |
5,231 |
费用 |
831,192 |
429,515 |
869,331 |
441,794 |
管理人报酬 |
356,602 |
178,812 |
355,613 |
170,363 |
托管费 |
101,886 |
51,089 |
101,604 |
48,675 |
销售服务费 |
97,454 |
50,226 |
122,242 |
57,291 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
125,439 |
66,262 |
121,679 |
82,196 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
125,439 |
66,262 |
121,679 |
82,196 |
其他费用 |
144,459 |
80,657 |
167,230 |
82,997 |
利润总额 |
832,280 |
434,771 |
-13,372,774 |
-6,125,378 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
832,280 |
434,771 |
-13,372,774 |
-6,125,378 |
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