富安达增强收益债券A(710301)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3453 |
1.3653 |
0.231% |
2024/4/25 |
1.3422 |
1.3622 |
0.022% |
2024/4/24 |
1.3419 |
1.3619 |
0.194% |
2024/4/23 |
1.3393 |
1.3593 |
-0.201% |
2024/4/22 |
1.342 |
1.362 |
-0.386% |
2024/4/19 |
1.3472 |
1.3672 |
0.037% |
2024/4/18 |
1.3467 |
1.3667 |
0% |
2024/4/17 |
1.3467 |
1.3667 |
0.613% |
2024/4/16 |
1.3385 |
1.3585 |
-0.505% |
2024/4/15 |
1.3453 |
1.3653 |
0.007% |
2024/4/12 |
1.3452 |
1.3652 |
0.074% |
2024/4/11 |
1.3442 |
1.3642 |
0.201% |
2024/4/10 |
1.3415 |
1.3615 |
-0.06% |
2024/4/9 |
1.3423 |
1.3623 |
0.149% |
2024/4/8 |
1.3403 |
1.3603 |
-0.231% |
2024/4/3 |
1.3434 |
1.3634 |
0.149% |
2024/4/2 |
1.3414 |
1.3614 |
0.119% |
2024/4/1 |
1.3398 |
1.3598 |
0.375% |
2024/3/29 |
1.3348 |
1.3548 |
0.203% |
2024/3/28 |
1.3321 |
1.3521 |
0.241% |
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