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| 兴业年年利定开债券(001019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2458007 | ||||||||
| 基金代码 | 001019 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2021 年 08 月 19 日 送出日期：2021 年 08 月 24 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴业年年利定开债券 基金代码 001019 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2015 年 02 月 12 日 上 市 交 易 所 及 上 市 日 期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 每 1 年开放一次 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 丁进 2015 年 07 月 06 日 2010 年 10 月 08 日 其他 自基金合同生效日起，在任一开放期到期日日终，出现下列情形之一的，基金合同将终 止并 根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算，而无需召开 基金份 额持有 人大 会： 1、 基金资产净值低于 5000 万元； 2、基金份额持有人数量少于 200 人。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资“章节了解详细情况。 投资目标 本基金利用定期开放、定期 封闭的 运作 特性，通 过积极 主动 的投资 管理，在 有效 保持资 产流 动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上 市的 国债、 央 行票 据、金融债、地方政府债、企业 债、公司 债、可转 换债 券(含可 分离交 易可 转换债 券)、短期 融资 券、中期 票据、资 产支 持证券 、次级债 券、中 小企业 私募债 券、债 券回购 、银行存 款(包 括协 议 存款、定 期存 款及其 他银行 存款)、货币市 场工具 及法 律法规 或中国 证监 会允许 基金 投 资 的 其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、 因所持股票派发的权证以及因投资 可分 离债券 而产生 的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产， 也不参与一级 市场 新股的 申购或 增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后 ，可以将 其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但 应开放 期 流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放 期结束 后三 个月 内不受前述比例限制。 开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产 净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等 ，在封闭 期 内，本基金不受上述 5%的限制。 主要投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势 等方 面的分 析和 预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个 券选择 策略 等， 力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 基金的过往业绩不代表未来表 现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申 购 费 （ 前 收 费） M＜100 万 0.60% 100 万≤M＜300 万 0.40% 300 万≤M＜500 万 0.20% M≥500 万 1000.00 元/笔 赎回费：（1）持续持有期限少于 7 日的份额，赎回费率为 1.5%； （2）持续持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额，赎回费率为 1%； （3）其他情况的赎回费率为 0%。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.40% 托管费 0.10% 销售服务费 0.00% 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。 投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险，启用侧袋机制的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 另外，本基金特有风险包括： 1、本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系 统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 在任一开放期到期日日终，若基金资产净 值低于 5000 万元；或基金份额持有人数量少于 200 人，基金合同应当终止，届时投资者将面临基金 资产变现及其清算等带来的不确定性风险。 2、本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放 5-20 个工作日的申购赎回业务，基金份额持 有人只能在开放期赎回基金份额，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的流动 性风险。 3、本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非 公开方式发行的债券。 由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。 当发债主 体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给 基金净值带来更大的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，应提交仲裁中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方 承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。 因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线 4000095561 咨询。 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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