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| 农银金穗3个月定期开放债券(003526) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2451020 | ||||||||
| 基金代码 | 003526 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 基金简称 农银金穗纯债债券 基金主代码 003526 基金合同生效日 2016年11月07日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和《农银汇理金穗纯债3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》的有关规定 收益分配基准日 2021年8月10日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：人 民币元） 1.0293 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 1,925,285,055.69 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.234 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年8月17日 除息日 2021年8月17日 现金红利发放日 2021年8月19日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 4、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2021年8月16日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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