农银金穗3个月定期开放债券(003526)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.7294 |
1.8702 |
0.029% |
2024/4/26 |
1.7289 |
1.8697 |
0.023% |
2024/4/19 |
1.7285 |
1.8693 |
-0.006% |
2024/4/12 |
1.7286 |
1.8694 |
0.127% |
2024/4/3 |
1.7264 |
1.8672 |
0.046% |
2024/3/29 |
1.7256 |
1.8664 |
0.087% |
2024/3/22 |
1.7241 |
1.8649 |
0.105% |
2024/3/15 |
1.7223 |
1.8631 |
-0.029% |
2024/3/8 |
1.7228 |
1.8636 |
0.058% |
2024/3/1 |
1.7218 |
1.8626 |
0.035% |
2024/2/26 |
1.7212 |
1.862 |
0.017% |
2024/2/23 |
1.7209 |
1.8617 |
0% |
2024/2/22 |
1.7209 |
1.8617 |
0% |
2024/2/21 |
1.7209 |
1.8617 |
0.006% |
2024/2/20 |
1.7208 |
1.8616 |
0.006% |
2024/2/19 |
1.7207 |
1.8615 |
0.017% |
2024/2/8 |
1.7204 |
1.8612 |
0.017% |
2024/2/7 |
1.7201 |
1.8609 |
0.134% |
2024/2/6 |
1.7178 |
1.8586 |
0.047% |
2024/2/5 |
1.717 |
1.8578 |
0.047% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。