单位(元)农银金穗3个月定期开放债券(003526)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
68,076,135 |
38,450,295 |
53,765,963 |
28,404,353 |
利息收入 |
89,209 |
37,580 |
932,861 |
842,673 |
其中:存款利息收入 |
50,733 |
18,243 |
223,619 |
135,342 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
38,476 |
19,337 |
709,241 |
707,331 |
投资收益 |
65,839,215 |
32,288,396 |
66,615,496 |
29,987,144 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
65,839,215 |
32,288,396 |
66,615,496 |
29,987,144 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
2,147,710 |
6,124,319 |
-13,782,394 |
-2,425,465 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
11,621,040 |
5,618,606 |
14,057,214 |
6,457,333 |
管理人报酬 |
6,858,619 |
3,379,843 |
6,308,252 |
2,899,548 |
托管费 |
2,286,206 |
1,126,614 |
2,102,750 |
966,516 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
2,035,329 |
891,870 |
5,158,816 |
2,370,214 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,035,329 |
891,870 |
5,158,816 |
2,370,214 |
其他费用 |
267,112 |
131,344 |
274,155 |
118,326 |
利润总额 |
56,455,095 |
32,831,689 |
39,708,748 |
21,947,019 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,455,095 |
32,831,689 |
39,708,748 |
21,947,019 |
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