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万家添利分级债券B(150038)  基金公开信息
流水号 242546
基金代码 150038
公告日期 2013-11-27
编号 1
标题 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A份额开放申购赎回期间万家利B份额(150038)的风险提示公告
信息全文 万家添利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2011年6月2日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为添利A（基金代码：161909，场内简称：万家利A）、添利B（基金代码：150038，场内简称：万家利B）两级份额，两者的份额配比原则上不超过2.5：1。根据本基金《基金合同》的规定，万家利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次申购与赎回，2013年12月2日为万家利A份额第五个开放日。现就万家利B份额的风险提示如下：
1、万家利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，在万家利A的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定万家利A的年收益率，计算公式如下：
万家利A的年收益率（半年复利）=一年期银行定期存款利率+1.1%
目前，1年期银行定期存款利率为3.00%，如果2013年12月2日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%，则本次开放日后万家利A年收益率将为4.10%。万家利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为万家利A设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，万家利A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。
万家利A的年收益率按照上述方式调整后，万家利B的收益分配将相应调整。
2、万家利B份额杠杆率变动的风险。本基金《基金合同》生效日，万家利A的初始份额为1,862,346,429.49份，万家利A与万家利B的份额配比为2.40839943∶1。本次万家利A开放日结束后，万家利A的份额余额原则上不得超过基金合同生效日万家利A的初始份额。如果万家利A的申购申请小于赎回申请，万家利A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等
本基金合同生效日万家利A初始份额为1,862,346,429.49份。根据基金合同的规定，本基金合同生效日起3年内，在每个开放日，本基金以基金合同生效日万家利A的初始份额为上限对万家利A的申购申请进行确认。
在每一个开放日，所有经确认有效的万家利A的赎回申请全部予以成交确认。对于万家利A的申购申请，如果对全部有效的万家利A的申购申请予以成交确认后，万家利A的份额余额大于基金合同生效日万家利A的初始份额，则以经确认后万家利A份额余额不超过基金合同生效日万家利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。
3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请万家利B自2013年12月2日至2013年12月3日实施停牌。本次万家利A开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对万家利A开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（2013年11月27日）上午万家利B份额停牌一小时。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
万家基金管理有限公司
二〇一三年十一月二十七日
基金信息类型 提示性公告,暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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