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| 博时价值增长混合(050001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2414644 | ||||||||
| 基金代码 | 050001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时价值增长证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时价值增长混合 基金主代码 050001 交易代码 050001 交易代码 050001（前端） 051001（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年 10月 9日 报告期末基金份额总额 2,302,010,058.99份 投资目标 在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次 复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投 资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长 投资策略 本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。一是资产配置层面、 二股票组合层面和股票选择层面的策略，三是债券投资方面的投资策略。 业绩比较基准 70%×沪深 300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大 化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 121,759,330.09 2.本期利润 127,613,189.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0542 4.期末基金资产净值 3,012,813,146.74 5.期末基金份额净值 1.309 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.30% 1.00% 2.91% 0.69% 1.39% 0.31% 过去六个月 5.00% 1.50% 1.01% 0.92% 3.99% 0.58% 过去一年 27.14% 1.42% 18.63% 0.93% 8.51% 0.49% 过去三年 93.72% 1.24% 39.73% 0.95% 53.99% 0.29% 过去五年 73.11% 1.08% 52.80% 0.82% 20.31% 0.26% 自基金合同生 效起至今 622.89% 1.24% 870.88% 0.91% -247.99% 0.33% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李洋 基金经理 2020-05-21 - 9.2 李洋先生，硕士。2012年从 上海交通大学硕士研究生毕 业后加入博时基金管理有限 公司。历任研究员、高级研 究员、高级研究员兼基金经 理助理、资深研究员兼基金 经理助理、资深研究员兼投 资经理。现任博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） (2019年 6月 21日—至今)、 博时价值增长证券投资基金 (2020 年 5 月 21 日—至今) 的基金经理。 金晟哲 研究部副 总经理（主 持工作）/ 基金经理 2017-11-13 - 8.9 金晟哲先生，硕士。2012年 从北京大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、资深研究员、博时睿利 定增灵活配置混合型证券投 资基金(2017 年 2 月 28 日 -2017年 12月 1日)、博时睿 益定增灵活配置混合型证券 投资基金(2017年 2月 28日 -2018年 2月 22日)、博时睿 益事件驱动灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）(2018 年 2月 23日-2018年 8月 13 日)、博时睿丰灵活配置定期 开放混合型证券投资基金 (2017 年 3 月 22 日-2018 年 12月 8日)的基金经理、研究 部副总经理。现任研究部副 总经理（主持工作）兼博时 鑫泽灵活配置混合型证券投 资基金(2016年 10月 24日— 至今)、博时价值增长证券投 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 资基金(2017年 11月13日— 至今)、博时睿利事件驱动灵 活配置混合型证券投资基金 （LOF）(2017年 12月 4日 —至今)、博时主题行业混合 型证券投资基金(LOF)(2020 年 5 月 13 日—至今)、博时 荣泰灵活配置混合型证券投 资基金(2020年 8月 26日— 至今)、博时恒泰债券型证券 投资基金(2021年 4月 22日 —至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人于 2021年 7月 14日发布公告称，金晟哲先生 不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2季度，由于无论中国经济还是海外经济都处于复苏趋势之中，同时由于各经济体总需求尚未回 到疫情前水平，因此全球央行均维持了宽松的货币政策，资本市场对于利率上行的担忧阶段性缓解，风险 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 资产均大幅反弹。具备长期成长空间的行业，如电力设备新能源、半导体、医药受到市场追捧。国内疫情 反复，尤其是广东地区爆发的疫情，打击了线下消费的复苏，餐饮旅游、家电等表现不佳。本基金在 2季 度表现不佳，主要是低配了电动车和医疗服务板块，为此我们进行了深刻的反思。 展望下半年，我们对于全球经济的增长仍有信心，一方面无论是中国还是海外，疫情导致的消费需求 萎缩尚未充分修复，另一方面疫情所暴露出的各种供给瓶颈也正在刺激各经济体进行更大规模的资本支出。 同时，一些重要的产业趋势正在形成，例如电动车的渗透率正在超预期提升，中国的工程师红利正在加速 赋能各行各业，以华为自建芯片生产线为标志，中国半导体产业的国产替代已经不可逆转，这些行业中长 期格局的变化，均酝酿了巨大的投资机会。 在接下来的组合管理中，我们会在两个方面改善、提升：一方面我们需要更勤奋的更新对新产业趋势 的认知，提升自己对于行业、公司变化的理解能力。另一方面，我们需要更新自己对于估值评估体系，在 产业变迁的过程中，静态的市净率和市净率可能已经不是合适的估值指标，我们需要关注企业的长期价值， 去寻找那些企业长期价值仍能增长的投资机会。 最后，全球供给瓶颈对通胀的威胁正在加剧，从风险管理的角度，我们会时刻跟踪未来通胀超预期上 升对全球央行货币政策的影响，并做好及时应对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.309元，份额累计净值为 3.854元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为 4.30%，同期业绩基准增长率 2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,511,991,233.41 75.94 其中：股票 2,511,991,233.41 75.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 614,847,898.14 18.59 其中：债券 614,847,898.14 18.59 资产支持证券 - - 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 159,490,558.00 4.82 8 其他各项资产 21,421,261.46 0.65 9 合计 3,307,750,951.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 290.70 0.00 C 制造业 1,658,101,987.68 55.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,243,113.66 2.93 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 143,522,562.30 4.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 123,000,917.39 4.08 J 金融业 188,862,365.62 6.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 149,924,858.30 4.98 M 科学研究和技术服务业 72,395,784.93 2.40 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,766,237.87 0.72 R 文化、体育和娱乐业 66,045,610.40 2.19 S 综合 - - 合计 2,511,991,233.41 83.38 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600426 华鲁恒升 6,767,305 209,448,089.75 6.95 2 600036 招商银行 3,156,790 171,066,450.10 5.68 3 600519 贵州茅台 78,730 161,923,991.00 5.37 4 600309 万华化学 1,433,009 155,940,039.38 5.18 5 000708 中信特钢 7,306,134 152,259,832.56 5.05 6 601888 中国中免 499,583 149,924,858.30 4.98 7 600350 山东高速 23,337,002 143,522,562.30 4.76 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 8 300760 迈瑞医疗 287,718 138,119,025.90 4.58 9 300014 亿纬锂能 1,076,981 111,930,635.33 3.72 10 300782 卓胜微 165,350 88,875,625.00 2.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 258,475,160.60 8.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 356,372,737.54 11.83 其中：政策性金融债 356,372,737.54 11.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 614,847,898.14 20.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 108604 国开 1805 2,226,482 223,249,350.14 7.41 2 019645 20国债 15 717,450 71,967,409.50 2.39 3 018008 国开 1802 700,000 71,652,000.00 2.38 4 019640 20国债 10 699,910 69,991,000.00 2.32 5 019547 16国债 19 476,090 44,842,917.10 1.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除国开 1805(108604)、招商银行(600036)的发行主 体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 1月 15日，因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行为， 中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实：2021年 5月 21日，因存在 1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产 品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产。2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行 结构性衍生产品。3、理财产品之间风险隔离不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对招商 银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 733,473.54 2 应收证券清算款 6,611,970.43 3 应收股利 - 4 应收利息 13,993,848.39 5 应收申购款 81,969.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,421,261.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,398,204,764.41 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 报告期期间基金总申购份额 8,658,385.54 减：报告期期间基金总赎回份额 104,853,090.96 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,302,010,058.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民币，累计 分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时价值增长证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时价值增长证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时价值增长证券投资基金托管协议》 博时价值增长证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时价值增长证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时价值增长证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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