单位净值:0.9750 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:3.5200 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时价值增长混合(050001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 93,883,100 | -121,065,000 | -114,289,000 | -30,327,300 |
基金本期净收益(元) | -12,106,300 | -90,055,400 | -59,855,500 | -34,403,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0464 | -0.0596 | -0.0555 | -0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 1,960,310,000 | 1,829,940,000 | 1,975,320,000 | 2,122,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.953 | 0.907 | 0.966 | 1.022 |