单位净值:0.9750 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:3.5200 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时价值增长混合(050001)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 105,615,000 | 5.39 | 1542 |
2 | 019706 | 23国债13 | 76,820,500 | 3.92 | 69 |
3 | 019696 | 23国债03 | 62,841,000 | 3.21 | 42 |
4 | 019536 | 16国债08 | 52,321,100 | 2.67 | 16 |
5 | 019701 | 23国债08 | 32,289,400 | 1.65 | 8 |
6 | 123195 | 蓝晓转02 | 698 | 0 | 69 |
7 | 123165 | 回天转债 | 627 | 0 | 163 |
8 | 127066 | 科利转债 | 108 | 0 | 245 |