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广发科创主题3年封闭混合(501078)  基金公开信息
流水号 2387908
基金代码 501078
公告日期 2021-07-06
编号 5
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资中微公司(688012)非公开发行股票的公告
信息全文

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中微半导体设备(上海)股份有限公司(中微公司,代码:688012)非公开发行股票的认购。中微半导体设备(上海)股份有限公司已于2021年7月2日发布了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发创业板两年定期
开放混合型证券投资
基金
136,866 14,000,023.14 1.40% 20,227,426.14 2.02% 6个月
广发制造业精选混合
型证券投资基金 156,418 15,999,997.22 1.55% 23,117,016.22 2.24% 6个月
广发科创主题3年封闭
运作灵活配置混合型
证券投资基金
293,284 30,000,020.36 1.31% 43,344,442.36 1.89% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2021年7月5日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2021年7月6日

基金信息类型 投资品种
公告来源 中国证券报
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