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| 广发科创主题3年封闭混合(501078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2387908 | ||||||||
| 基金代码 | 501078 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-06 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资中微公司（688012）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中微半导体设备（上海）股份有限公司（中微公司，代码：688012）非公开发行股票的认购。中微半导体设备（上海）股份有限公司已于2021年7月2日发布了《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发创业板两年定期 开放混合型证券投资 基金 136,866 14,000,023.14 1.40% 20,227,426.14 2.02% 6个月 广发制造业精选混合 型证券投资基金 156,418 15,999,997.22 1.55% 23,117,016.22 2.24% 6个月 广发科创主题3年封闭 运作灵活配置混合型 证券投资基金 293,284 30,000,020.36 1.31% 43,344,442.36 1.89% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年7月5日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年7月6日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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