基金经理：李巍
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4826 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.4826 | 截止日期:2024/4/23 | ||
| 最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 96,084,365 | 73,777,449 | 95,154,876 | 130,135,124 |
| 结算备付金 | 75,884 | 175,101 | 89,093 | 650,733 |
| 存出保证金 | 69,501 | 125,763 | 279,328 | 96,761 |
| 交易性金融资产 | 666,767,846 | 967,077,608 | 1,143,678,141 | 1,534,994,109 |
| 其中：股票投资 | 666,767,846 | 967,077,608 | 1,142,167,407 | 1,534,994,109 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,510,734 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,486 | 93,956 | 777,959 | 1,872,680 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 763,092,081 | 1,041,249,878 | 1,239,979,397 | 1,667,749,407 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,058,442 | - | 2,415 |
| 应付赎回款 | 1,400,194 | 1,421,367 | 1,023,028 | 27,092,193 |
| 应付管理人报酬 | 772,329 | 1,271,334 | 1,600,471 | 2,341,737 |
| 应付托管费 | 128,722 | 211,889 | 266,745 | 390,289 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,612 | 350,923 | 120,031 | 919,456 |
| 负债合计 | 2,402,857 | 5,313,955 | 3,010,275 | 30,746,091 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 454,191,021 | 503,625,122 | 564,420,232 | 699,623,738 |
| 未分配利润 | 306,498,203 | 532,310,801 | 672,548,890 | 937,379,578 |
| 所有者权益合计 | 760,689,224 | 1,035,935,923 | 1,236,969,122 | 1,637,003,316 |
| 负债和所有者权益总计 | 763,092,081 | 1,041,249,878 | 1,239,979,397 | 1,667,749,407 |
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