基金经理:李巍
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.5067 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.5067 | 截止日期:2024/4/24 | ||
最新规模:6.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -59,025,600 | -43,324,900 | -142,968,000 | -34,687,800 |
基金本期净收益(元) | -37,696,600 | -1,013,740 | -10,735,800 | 11,770,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1332 | -0.0942 | -0.2937 | -0.0662 |
期末基金资产净值(元) | 667,671,000 | 760,689,000 | 829,619,000 | 1,035,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5471 | 1.6748 | 1.7678 | 2.057 |