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| 中银香港环球股票基金A类-人民币(968022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2369433 | ||||||||
| 基金代码 | 968022 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-18 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 中银香港环球股票基金2020中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至二零二零年九月三十日之半年度報告 中銀香港投資基金 基金管理人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司中銀香港投資基金 （中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準） 目錄 頁數 管理及行政 1 淨資產報表（未經審計） 2 損益及其他綜合收益表（未經審計） 3 權益變動表（未經審計） 4 現金流量表（未經審計） 5 投資組合變動表（未經審計） 6 投資績效報表（未經審計） 7 投資績效記錄（未經審計） 8 投資組合（未經審計） 9中銀香港投資基金 管 1 理及行政 保薦人 中國銀行（香港）有限公司 香港 中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 香港 中環 花園道1號 中國銀行大廈27樓 受託人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 銅鑼灣 威非路道18號 萬國寶通中心12樓及25樓 基金管理人的法律顧問 貝克 · 麥堅時律師行 香港 中環 夏愨道10號 和記大廈14樓 審計師 安永會計師事務所 香港 中環 添美道1號 中信大廈22樓中銀香港投資基金 2 淨資產報表（未經審計） 由二零二零年四月一日至二零二零年九月三十日止期間 中銀香港環球股票基金 二零二零年 九月三十日 美元 二零二零年 三月三十一日 美元 資產 流動資產 按公允價值透過損益表列帳的財務資產 133,032,697 105,624,292 應收券商款項 542,171 — 應收股利和利息 136,715 201,079 應收管理費回扣 10,295 9,399 預付費用及其他應收款項 309 — 申購份額應收款項 4,350 183,517 短期存款 — 銀行結余 136,920 4,858,241 總資產 133,863,457 110,876,528 負債 流動負債 按公允價值透過損益表列帳的財務負債 — — 應付券商款項 120 — 積累開支及其他應付款項 186,380 162,912 贖回份額應付款項 273,288 85,106 總負債 459,788 248,018 權益 份額投資者應佔淨資產 133,403,669 110,628,510 已發行份額 A類 4,886,230.9466 5,159,713.7049 A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 4,886,230.9466 5,159,713.7049 下列類別份額的應佔淨資產值 A類 133,403,669 110,628,510 A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 133,403,669 110,628,510 每份額淨資產值 A類 27.30 21.44 A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用中銀香港投資基金 損 3 益及其他綜合收益表（未經審計） 由二零二零年四月一日至二零二零年九月三十日止期間 中銀香港環球股票基金 二零二零年 九月三十日 美元 二零二零年 三月三十一日 美元 收益 股利收益 1,214,165 2,506,415 銀行存款利息收益 6,313 27,221 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 — — 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨收益╱（虧損） 30,767,539 (17,808,930) 匯兌收益╱（虧損） 37,640 (36,454) 管理費回扣 63,869 105,608 其他收益 1,390 150,000 總收益 32,090,916 (15,056,140) 支出 管理費 (992,649) (1,852,127) 受託費 (64,172) (120,541) 分託管費 (9,317) (16,876) 審計師酬金 (3,351) (6,371) 交易處理費 (35,589) (8,750) 印刷及刊登費用 (4,720) (10,741) 法律及專業費用 (132) — 其他營運費用 (931) (22,604) 總支出 (1,110,861) (2,038,010) 除稅前溢利╱（虧損） 30,980,055 (17,094,150) 預扣稅項 (280,074) (585,386) 溢利╱（虧損）及總全面收益 30,699,981 (17,679,536)中銀香港投資基金 4 權益變動表（未經審計） 由二零二零年四月一日至二零二零年九月三十日止期間 中銀香港環球股票基金 二零二零年 九月三十日 港元 二零二零年 三月三十一日 港元 期╱年初結余 110,628,510 118,658,890 申購收益 10,451,334 18,522,859 贖回支出 (18,376,156) (8,873,703) 申購╱（贖回）淨額 (7,924,822) 9,649,156 溢利╱（虧損）及總全面收益 30,699,981 (17,679,536) 向份額投資者分紅 — — 期╱年終結余 133,403,669 110,628,510 期╱年初已發行份額 A類 5,159,713.7049 4,766,154.3303 A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 發行份額 A類 416,811.1378 749,704.6560 A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 贖回份額 A類 (690,293.8961) (356,145.2814) A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 期╱年終已發行份額 A類 4,886,230.9466 5,159,713.7049 A類（分紅） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用中銀香港投資基金 現 5 金流量表（未經審計） 由二零二零年四月一日至二零二零年九月三十日止期間 中銀香港環球股票基金 二零二零年 九月三十日 美元 二零二零年 三月三十一日 美元 來自營運活動的現金流量 除稅前溢利╱（虧損） 30,980,055 (17,094,150) 調整： 銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 (6,313) (27,221) 股利收益 (1,214,165) (2,506,415) 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損 (30,767,539) 17,808,930 管理費回扣 (63,869) (105,608) (1,071,831) (1,924,464) 預付費用及其他應收款項的減少╱（增加） (309) — 應收券商款項增加╱（減少） — — 應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少） 23,468 1,440 未清算遠期外匯合同的減少╱（增加） — — 已收利息 6,313 27,221 已收股利收益（扣除預扣稅項） 998,455 1,904,741 已收管理費回扣 62,973 104,367 購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款 (19,764,433) (33,037,422) 出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項 22,581,516 24,515,543 原到期日多於三個月的短期存款增加╱（減少） — — （用於）╱來自營運活動的淨現金 2,836,152 (8,408,574) 來自籌資活動的現金流量 申購收益 10,630,501 18,339,342 贖回支出 (18,187,974) (8,809,457) 向份額投資者分紅 — — 來自╱（用於）籌資活動的淨現金 (7,557,473) 9,529,885 現金及現金等值的淨增加╱（減少） (4,721,321) 1,121,311 期╱年初現金及現金等值 4,858,241 3,736,930 期╱年末現金及現金等值 136,920 4,858,241 現金及現金等值結余分析： 銀行結余 136,920 4,858,241 短期存款 — — 原到期日多於三個月的短期存款 — — 136,920 4,858,241中銀香港投資基金 6 投資組合變動表（未經審計） 截至二零二零年九月三十日止期間 上市╱掛牌投資 中銀香港 環球股票基金 二零二零年 九月三十日 二零二零年 三月三十一日 % % 股本證券 比利時 0.18 0.04 加拿大 0.01 0.09 丹麥 0.48 0.34 芬蘭 0.25 0.86 法國 3.05 3.35 德國 2.88 1.65 香港 0.99 1.65 意大利 0.55 0.36 日本 4.84 5.09 荷蘭 1.27 1.74 南韓 0.44 0.36 西班牙 0.83 0.80 瑞典 0.92 0.48 瑞士 2.48 2.99 英國 3.48 3.71 美國 59.90 53.26 總匯投資組合 德國 0.34 0.45 香港 9.70 9.64 美國 6.70 8.36 存托憑證 瑞士 0.43 0.26 上市╱掛牌投資總額 99.72 95.48 其他淨資產值 0.28 4.52 於二零二零年九月三十日╱二零二零年三月三十一日的淨資產值 100.00 100.00中銀香港投資基金 投 7 資績效報表（未經審計） 淨資產值 子基金 子基金的淨資產值 A類 A類（分紅） A類（積累） B類 中銀香港環球股票基金 財務期間╱年度 於二零二零年九月三十日 美元133,403,669 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 美元110,628,510 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 美元118,658,890 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 美元113,687,959 不適用 不適用 不適用 子基金 每份額淨資產值 A類 A類（分紅） A類（積累） B類 中銀香港環球股票基金 財務期間╱年度 於二零二零年九月三十日 美元27.30 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 美元21.44 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 美元24.90 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 美元25.25 不適用 不適用 不適用中銀香港投資基金 8 投資績效記錄（未經審計） 子基金 每份額最高發行價 A類 A類（分紅） A類（積累） B類 中銀香港環球股票基金 財務期間╱年度 於二零二零年九月三十日 美元28.75 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 美元27.82 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 美元26.16 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 美元27.33 不適用 不適用 不適用 於二零一七年三月三十一日 美元21.98 不適用 不適用 不適用 於二零一六年三月三十一日 美元21.52 不適用 不適用 不適用 於二零一五年三月三十一日 美元21.03 不適用 不適用 不適用 於二零一四年三月三十一日 美元19.78 不適用 不適用 不適用 於二零一三年三月三十一日 美元17.31 不適用 不適用 不適用 於二零一二年三月三十一日 美元16.97 不適用 不適用 不適用 於二零一一年三月三十一日 美元16.38 不適用 不適用 不適用 子基金 每份額最低贖回價 A類 A類（分紅） A類（積累） B類 中銀香港環球股票基金 財務期間╱年度 於二零二零年九月三十日 美元20.62 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 美元18.76 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 美元21.16 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 美元21.60 不適用 不適用 不適用 於二零一七年三月三十一日 美元18.82 不適用 不適用 不適用 於二零一六年三月三十一日 美元17.38 不適用 不適用 不適用 於二零一五年三月三十一日 美元18.95 不適用 不適用 不適用 於二零一四年三月三十一日 美元16.68 不適用 不適用 不適用 於二零一三年三月三十一日 美元14.01 不適用 不適用 不適用 於二零一二年三月三十一日 美元13.02 不適用 不適用 不適用 於二零一一年三月三十一日 美元12.50 不適用 不適用 不適用中銀香港投資基金 9 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 投資組合（未經審計） 於二零二零年九月三十日 中銀香港環球股票基金 上市╱掛牌投資 股本證券 比利時 Anheuser-Busch Inbev SA/NV 4,492 243,492 0.18 加拿大 Cenovus Energy Inc 4,800 18,650 0.01 丹麥 Danske Bank A/S 8,922 121,017 0.09 Novo Nordisk AS-B 7,567 523,739 0.39 芬蘭 Elisa Oyj 2,784 164,147 0.12 Nokia Oyj 45,503 178,753 0.13 法國 Air Liquide SA 3,104 493,207 0.37 Airbus SE 2,613 190,191 0.14 BNP Paribas 1,652 60,005 0.04 Capgemini SA 1,667 214,540 0.16 Danone SA 2,446 158,388 0.12 Engie 12,672 169,699 0.13 Essilorluxottica 1,795 244,485 0.18 Eurazeo SE 696 37,707 0.03 Kering 465 309,502 0.23 Legrand SA 3,300 263,839 0.20 Michelin (Cgde)-B 1,358 146,060 0.11 Orange SA 7,844 81,717 0.06 Safran SA 1,943 192,393 0.14 Sanofi 3,628 363,026 0.27 Schneider Electric SE 3,169 394,095 0.30 Scor SE 2,525 70,056 0.05 Suez 9,486 175,811 0.13 Total SE 8,239 282,115 0.21 Vinci SA 2,916 244,559 0.18 德國 Adidas AG 940 304,343 0.23 Basf SE 4,897 298,493 0.22 Bayer AG 3,087 192,981 0.14 Bayerische Motoren Werke AG 2,037 148,075 0.11 Beiersdorf AG 1,344 152,876 0.11 Continental AG 1,136 123,195 0.09 Daimler AG-Reg 4,498 242,815 0.18 Deutsche Bank AG-Reg 7,068 59,593 0.04 Deutsche Post AG-Reg 6,827 311,421 0.23 Deutsche Telekom AG-Reg 11,734 196,629 0.15 Fresenius Medical Care AG & Co Kgaa 923 77,951 0.06 Fresenius Se & Co Kgaa 1,879 85,558 0.06 Henkel AG & Co Kgaa 692 64,837 0.05 Muenchener Rueckver AG-Reg 805 204,467 0.15 Puma SE 1,798 162,054 0.12 SAP SE 3,178 494,754 0.37 Siemens AG-Reg 2,913 368,510 0.28 Siemens Energy AG 1,456 39,270 0.03 Volkswagen AG 837 146,441 0.11 Vonovia SE 2,837 194,884 0.15 香港 China Construction Bank Corp-H 236,000 152,867 0.11 Industrial & Commercial BK of China-H 311,000 161,319 0.12 Tencent Hldgs Ltd 15,300 1,009,800 0.76 意大利 Enel Spa 40,802 354,925 0.27 Eni Spa 20,146 157,999 0.12 Intesa Sanpaolo Spa 61,585 115,765 0.09 Unicredit Spa 10,842 89,569 0.07 日本 Ajinomoto Co Inc 18,100 370,301 0.28中銀香港投資基金 10 投資組合（未經審計） （續） 於二零二零年九月三十日 中銀香港環球股票基金 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 Asahi Kasei Corp 20,600 178,554 0.13 Astellas Pharma Inc 27,100 402,404 0.30 Bridgestone Corp 4,700 147,730 0.11 Canon Inc 11,400 188,668 0.14 Concordia Financial Group Ltd 19,500 67,445 0.05 East Japan Railway Co 6,600 405,269 0.30 Hitachi Ltd 4,800 161,152 0.12 Honda Motor Co Ltd 7,000 164,072 0.12 Kddi Corp 14,900 375,006 0.28 Mitsubishi Corp 15,900 378,553 0.28 Mitsubishi Electric Corp 32,600 439,125 0.33 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3,600 79,502 0.06 Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 31,700 124,992 0.09 Mitsui Fudosan Co Ltd 19,900 344,427 0.26 Murata Manufacturing Co Ltd 6,200 397,921 0.30 Nidec Corp 4,500 418,104 0.31 Nippon Telegraph & Telephone Corp 13,700 279,115 0.21 Panasonic Corp 25,900 218,136 0.16 Sekisui House Ltd 17,900 315,069 0.24 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 8,581 304,437 0.23 Tokio Marine Hldgs Inc 7,000 305,127 0.23 Toyota Motor Corp 6,300 413,831 0.31 荷蘭 ASML Hldg NV 1,569 579,013 0.43 Heineken Hldg NV 2,126 165,663 0.12 Heineken NV 2,260 201,096 0.15 Koninklijke Philips NV 4,854 228,820 0.17 Relx Plc 10,980 245,025 0.18 Wolters Kluwer NV 3,476 296,905 0.22 南韓 Orion Corp/Republic of Korea 1,973 221,003 0.17 SK Innovation Co Ltd 3,000 356,563 0.27 西班牙 Amadeus It Group SA 2,646 147,664 0.11 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17,699 49,230 0.04 Banco Santander SA 26,117 48,990 0.04 Bankinter SA 16,648 71,783 0.05 Iberdrola SA 32,532 400,942 0.30 Industria De Diseno Textil SA (Inditex) 6,750 188,386 0.14 Red Electrica Corporacion SA 5,772 108,398 0.08 Telefonica SA 27,909 96,121 0.07 瑞典 Atlas Copco AB-A SHS 6,471 310,030 0.23 Epiroc AB-Cl A 15,380 223,654 0.17 Essity AB-B SHS 6,905 233,613 0.18 Hennes & Mauritz AB-B SHS 9,905 171,262 0.13 Nordea Bank Abp 17,558 134,010 0.10 Swedbank AB-A SHS 9,004 141,589 0.11 瑞士 ABB Ltd-Reg 10,878 277,648 0.21 Alcon Inc 2,148 122,275 0.09 Baloise Hldg AG-Reg 1,016 149,843 0.11 Compagnie Financiere Richemont Sa-Reg A 3,450 231,690 0.17 Credit Suisse Group AG-Reg 19,383 195,022 0.15 Lafargeholcim Ltd-Reg 5,564 254,294 0.19 Nestle Sa-Reg 6,286 748,094 0.56 Novartis AG-Reg 5,590 486,201 0.36 Swiss Prime Site AG-Reg 1,868 169,975 0.13 Swiss Re AG 1,565 116,308 0.09 UBS Group AG 15,475 173,488 0.13 Zurich Insurance Group AG 1,097 382,920 0.29 英國 Astrazeneca Plc 4,126 451,104 0.34 Aviva Plc 61,196 226,029 0.17 Barclays Plc 19,036 24,022 0.02 BHP Group Plc 9,810 209,741 0.16中銀香港投資基金 11 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 投資組合（未經審計） （續） 於二零二零年九月三十日 中銀香港環球股票基金 BP Plc 73,925 215,224 0.16 British American Tobacco Plc 7,069 253,830 0.19 BT Group Plc 33,971 43,206 0.03 Compass Group Plc 13,570 205,081 0.15 Diageo Plc 9,968 341,496 0.26 Glaxosmithkline Plc 14,973 281,065 0.21 Glencore Plc 68,756 143,074 0.11 HSBC Hldgs Plc 52,779 205,722 0.15 Imperial Brands Plc 5,521 97,606 0.07 Legal & General Group Plc 65,864 160,378 0.12 Lloyds Banking Group Plc 264,610 90,157 0.07 M&G Prudential Plc 28,422 58,607 0.04 Prudential Plc 13,793 197,752 0.15 Reckitt Benckiser Group Plc 2,539 248,151 0.19 RIO Tinto Plc 4,619 278,001 0.21 Royal Dutch Shell Plc-A SHS 23,806 296,654 0.22 Smith & Nephew Plc 6,112 119,828 0.09 Standard Chartered Plc 17,561 80,845 0.06 Unilever Plc 4,786 295,507 0.22 Vodafone Group Plc 92,157 122,334 0.09 美國 3M Co 2,000 320,360 0.24 Abbott Laboratories 10,300 1,120,949 0.84 Abbvie Inc 3,400 297,806 0.22 Accenture Plc-Cl A 4,400 994,356 0.75 Activision Blizzard Inc 2,000 161,900 0.12 Adobe Inc 1,500 735,645 0.55 Agilent Technologies Inc 2,000 201,880 0.15 Albemarle Corp 400 35,712 0.03 Align Technology Inc 100 32,736 0.02 Allegion Plc 3,400 336,294 0.25 Alliance Data Systems Corp 3,100 130,138 0.10 Ally Financial Inc 8,000 200,560 0.15 Alnylam Pharmaceuticals Inc 300 43,680 0.03 Alphabet Inc-Cl A 900 1,319,040 0.99 Alphabet Inc-Cl C 902 1,325,579 0.99 Altria Group Inc 10,300 397,992 0.30 Amazon.Com Inc 1,000 3,148,730 2.37 American Express Co 8,200 822,050 0.62 American Water Works Co Inc 6,900 999,672 0.75 Ameriprise Financial Inc 900 138,699 0.10 Amgen Inc 2,000 508,320 0.38 Analog Devices Inc 1,600 186,784 0.14 AO Smith Corp 2,300 121,440 0.09 Apple Inc 46,000 5,327,260 4.00 Applied Materials Inc 2,300 136,735 0.10 Arconic Corp 3,100 59,055 0.04 Autodesk Inc 500 115,505 0.09 Bank of America Corp 24,500 590,205 0.44 Bank of New York Mellon Corp 3,300 113,322 0.08 Becton Dickinson & Co 1,700 395,556 0.30 Berkshire Hathaway Inc-Cl B 5,000 1,064,700 0.80 Best Buy Co Inc 1,000 111,290 0.08 Biogen Inc 500 141,840 0.11 Biomarin Pharmaceutical Inc 500 38,040 0.03 Blackrock Inc 800 450,840 0.34 Boeing Co 5,600 925,456 0.69 Booking Hldgs Inc 100 171,068 0.13 Bristol-Myers Squibb Co 10,360 624,604 0.47 Broadcom Inc 900 327,888 0.25 Cardinal Health Inc 2,800 131,460 0.10 Caterpillar Inc 200 29,830 0.02 Celanese Corp-Ser A 2,200 236,390 0.18 Cerner Corp 2,500 180,725 0.14 CF Industries Hldgs Inc 1,500 46,065 0.03 Charles Schwab Corp 4,700 170,281 0.13 Charter Communications Inc-Cl A 860 536,932 0.40 Cheniere Energy Inc 8,300 384,041 0.29 Chevron Corp 5,910 425,520 0.32 Cigna Corp 1,259 213,287 0.16 CISCO Systems Inc 12,400 488,436 0.37 Citigroup Inc 1,900 81,909 0.06 CME Group Inc-Cl A 1,800 301,158 0.23 Cognizant Technology Solutions Corp-A 1,900 131,898 0.10 Comcast Corp-Cl A 18,500 855,810 0.64 Conocophillips 4,800 157,632 0.12 Costar Group Inc 200 169,702 0.13中銀香港投資基金 12 投資組合（未經審計） （續） 於二零二零年九月三十日 中銀香港環球股票基金 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 Coty Inc-Cl A 7,500 20,250 0.02 CSX Corp 1,700 132,039 0.10 CVS Health Corp 4,837 282,481 0.21 Deere & Co 400 88,652 0.07 Dentsply Sirona Inc 3,300 144,309 0.11 Diamondback Energy Inc 500 15,060 0.01 Discovery Inc-Cl A 3,800 82,726 0.06 Dominion Energy Inc 17,171 1,355,307 1.02 Dow Inc 3,258 153,289 0.11 DR Horton Inc 3,700 279,831 0.21 Dupont De Nemours Inc 1,558 86,438 0.06 Ebay Inc 7,500 390,750 0.29 Electronic Arts Inc 800 104,328 0.08 EOG Resources Inc 3,200 115,008 0.09 Equifax Inc 2,500 392,250 0.29 Equitrans Midsteram Corp 25,440 215,222 0.16 Estee Lauder Cos Inc-Cl A 3,700 807,525 0.61 Exxon Mobil Corp 12,000 411,960 0.31 Facebook Inc-Cl A 5,700 1,492,830 1.13 Fastenal Co 2,200 99,198 0.07 Fiserv Inc 2,869 295,650 0.22 Fleetcor Technologies Inc 1,400 333,340 0.25 Ford Motor Co 21,000 139,860 0.10 Fortune Brands Home & Security Inc 800 69,216 0.05 Franklin Resources Inc 5,000 101,750 0.08 Freeport-Mcmoran Inc 17,300 270,572 0.20 General Electric Co 58,200 362,586 0.27 Gilead Sciences Inc 3,500 221,165 0.17 Goldman Sachs Group Inc 700 140,679 0.11 Hess Corp 7,200 294,696 0.22 Home Depot Inc 4,500 1,249,695 0.94 Howmet Aerospace Inc 37,600 628,672 0.47 IAC/Interactivecorp 600 71,868 0.05 Idexx Laboratories Inc 1,300 511,043 0.38 Illinois Tool Works Inc 1,300 251,173 0.19 Illumina Inc 300 92,724 0.07 Incyte Corp 700 62,818 0.05 Ingersoll-Rand Inc 1,323 47,099 0.04 Intel Corp 10,680 553,010 0.41 Intl Business Machines Corp 3,100 377,177 0.28 Intuitive Surgical Inc 500 354,770 0.27 Iqvia Hldgs Inc 1,500 236,445 0.18 Jacobs Engineering Group Inc 4,100 380,357 0.29 JB Hunt Transport Services Inc 800 101,104 0.08 Johnson & Johnson 7,780 1,158,286 0.87 Johnson Controls Intl Plc 6,192 252,943 0.19 JPMorgan Chase & Co 12,444 1,197,984 0.90 Kansas City Southern 1,000 180,830 0.14 Kinder Morgan Inc 24,300 299,619 0.22 KLA Corp 1,400 271,236 0.20 Kroger Co 4,700 159,377 0.12 Lam Research Corp 1,100 364,925 0.27 Leggett & Platt Inc 18,400 757,528 0.57 Leidos Hldgs Inc 3,300 294,195 0.22 Lennar Corp-Cl A 2,400 196,032 0.15 Lennox Intl Inc 500 136,305 0.10 Linde Plc 2,300 547,699 0.41 Lowe’s Cos Inc 2,600 431,236 0.32 Manpowergroup Inc 100 7,333 0.01 Marathon Oil Corp 2,600 10,634 0.01 Marathon Petroleum Corp 626 18,367 0.01 Martin Marietta Materials Inc 700 164,752 0.12 Marvell Technology Group Ltd 3,100 123,070 0.09 Masco Corp 5,700 314,241 0.24 Mastercard Inc-A 3,000 1,014,510 0.76 Match Group Inc 1,295 143,292 0.11 McDonald’s Corp 6,800 1,492,532 1.13 Medtronic Plc 8,738 908,053 0.68 Mercadolibre Inc 200 216,496 0.16 Merck & Co Inc 12,320 1,021,944 0.77 Metlife Inc 3,500 130,095 0.10 Mettler-Toledo Intl Inc 100 96,575 0.07 MGM Resorts Intl 16,700 363,225 0.27 Micron Technology Inc 3,000 140,880 0.11 Microsoft Corp 17,940 3,773,320 2.84 Mohawk Industries Inc 300 29,277 0.02 Molson Coors Beverage Co-Cl B 6,500 218,140 0.16 Monster Beverage Corp 3,500 280,700 0.21 Morgan Stanley 2,500 120,875 0.09中銀香港投資基金 13 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 投資組合（未經審計） （續） 於二零二零年九月三十日 中銀香港環球股票基金 Netapp Inc 500 21,920 0.02 Netflix Inc 1,200 600,036 0.45 Newell Brands Inc 13,600 233,376 0.17 Nike Inc-Cl B 5,000 627,700 0.47 Noble Energy Inc 1,600 13,680 0.01 Norfolk Southern Corp 600 128,394 0.10 Northern Trust Corp 2,100 163,737 0.12 Nortonlifelock Inc 1,300 27,092 0.02 Norwegian Cruise Line Hldgs Ltd 9,000 153,990 0.12 Nvidia Corp 2,100 1,136,562 0.85 NVR Inc 70 285,818 0.21 Old Dominion Freight Line Inc 1,600 289,472 0.22 Oracle Corp 7,600 453,720 0.34 Paccar Inc 500 42,640 0.03 Paypal Hldgs Inc 3,600 709,308 0.53 Perspecta Inc 5,651 109,912 0.08 Philip Morris Intl Inc 8,400 629,916 0.47 Pioneer Natural Resources Co 2,600 223,574 0.17 Plains Gp Hldgs Lp 10,900 66,381 0.05 Pnc Financial Services Group Inc 2,900 318,739 0.24 Pulte Group Inc 5,800 268,482 0.20 Qualcomm Inc 3,900 458,952 0.34 Raymond James Financial Inc 1,400 101,864 0.08 Regeneron Pharmaceuticals Inc 100 55,978 0.04 Reinsurance Group of America Inc 2,600 247,494 0.19 Royal Caribbean Cruises Ltd 5,600 362,488 0.27 Salesforce.Com Inc 1,400 351,848 0.26 Seagate Technology Plc 2,800 137,956 0.10 Servicenow Inc 400 194,000 0.15 Sherwin-Williams Co 500 348,370 0.26 Skyworks Solutions Inc 2,300 334,650 0.25 Spectrum Brands Hldgs Inc 3,100 177,196 0.13 Splunk Inc 300 56,439 0.04 Square Inc-A 3,000 487,650 0.37 State Street Corp 800 47,464 0.04 Steel Dynamics Inc 2,500 71,575 0.05 Synchrony Financial 7,600 198,892 0.15 TD Ameritrade Hldg Corp 1,500 58,725 0.04 Tesla Inc 3,600 1,544,436 1.17 Texas Instruments Inc 2,900 414,091 0.31 Thermo Fisher Scientific Inc 900 397,368 0.30 Toll Brothers Inc 4,300 209,238 0.16 Trane Technologies Plc 1,600 194,000 0.15 Transunion 2,200 185,086 0.14 Twitter Inc 2,300 102,350 0.08 Union Pacific Corp 2,200 433,114 0.32 United Airlines Hldgs Inc 11,700 406,575 0.30 United Parcel Service Inc-Cl B 2,000 333,260 0.25 Unitedhealth Group Inc 3,000 935,310 0.70 Veeva Systems Inc-Cl A 200 56,238 0.04 Verisk Analytics Inc 7,000 1,297,170 0.97 Verizon Communications Inc 4,667 277,640 0.21 Vertex Pharmaceuticals Inc 600 163,272 0.12 Visa Inc – A 6,100 1,219,817 0.91 Voya Financial Inc 4,800 230,064 0.17 Vulcan Materials Co 2,000 271,080 0.20 Walgreens Boots Alliance Inc 2,700 96,984 0.07 Walmart Inc 2,800 391,748 0.29 Waters Corp 400 78,272 0.06 Wells Fargo & Co 11,500 270,365 0.20 Western Digital Corp 4,700 171,785 0.13 Workday Inc-Cl A 200 43,026 0.03 Xylem Inc 3,600 302,832 0.23 Zimmer Biomet Hldgs Inc 1,900 258,666 0.19 總匯投資組合 德國 Xtrackers Msci Europe Ucits Etf 6,968 458,231 0.34 香港 BOCHK Asia Pac Equity Fund – Class A 221,619 7,804,729 5.86 BOCHK Asia Pac Property Fd – Class A 129,406 1,173,379 0.88 BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Fund 1,262,544 3,443,894 2.59 BOC-Prudential European Index Fund Cl I 333,266 496,558 0.37中銀香港投資基金 14 投資組合（未經審計） （續） 於二零二零年九月三十日 中銀香港環球股票基金 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 美元 美國 Ishares Msci Emerging Markets Asia ETF 54,500 4,070,060 3.05 Ishares Msci Emerging Markets ETF 42,800 1,887,052 1.42 Spdr S&P 500 Etf Trust 4,440 1,486,912 1.11 Vanguard S&P 500 ETF 4,850 1,492,103 1.12 存托憑證 瑞士 Roche Hldg AG (Nes) 1,654 567,356 0.43 上市╱掛牌投資總額 133,032,697 99.72 其他淨資產值 370,972 0.28 於二零二零年九月三十日的淨資產值 133,403,669 100.00 投資總額，按成本值 104,117,260 附註：本未經審核半年度財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證 監會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。所採用的會計政策與截至二零二零年三月 三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註2。網址：www.boci-pru.com.hk |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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