最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金量化添利债券(006189) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2362571 | ||||||||
| 基金代码 | 006189 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国金量化添利 基金主代码 006189 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年11月2日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国金基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》等法律法规以及《国金量化添利定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同》、《国金量化添利定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年6月15日 赎回起始日 2021年6月15日 注：1、本基金为定期开放基金，即采取在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。2021年第1 次开放期时间为2021年6月15日至2021年6月18日，开放期内本基金接受申购、赎回申请。 2、本基金自2021年6月19日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。 2. 日常申购、赎回业务的办理时间 根据《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金每六个月开放一次，在开放期内每个工作日接受投资人的申购和赎回申请。 本基金在开放运作期内开放申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但投资人在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回申请，视为无效申请，基金管理人将不予受理。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。 2021年6月15日至2021年6月18日为本基金2021年第一个开放期，本基金自2021年6 月19日起进入封闭期，封闭期内不办理申购、赎回业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人直销中心柜台首次申购本基金份额的最低限额为人民币10,000 元（含申购费,下同），追加申购单笔最低限额为人民币1,000 元。投资者通过移动客户端（及第理财APP）和其他销售机构首次申购本基金份额的单笔最低限额为人民币1 元，追加申购单笔最低限额为人民币1 元。各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜50万元 0.80% 50万元≤M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜200万元 0.50% 200万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 注：投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请受理当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1 份，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1 份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率具体如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.5% N≥180天 0% 注：（1）N 为自然日 （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7 天的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7 天少于30 天的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于180 天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180 天的投资人不收取赎回费。 （3）鉴于本基金为定期开放产品，且封闭期为六个月，原则上，对于持有满一个封闭期后赎回的持有人赎回费率将为0%；但如在同一开放期内申请赎回该开放期内申购并经确认的份额，则将根据上述赎回费率征收赎回费。 4.3 其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、投资者在销售机构赎回本基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销； 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5. 基金销售机构 5.1直销机构 （1）国金基金管理有限公司直销中心、 注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 联系人：肖娜 联系电话：010-88005819 客服信箱：service@gfund.com 客服电话：4000-2000-18 传真：010-88005816 网站：www.gfund.com （2）国金基金移动客户端 移动客户端（APP）名称：及第理财 目前支持的移动客户端支付渠道：通联支付 客户服务电话：4000-2000-18 客户服务信箱：service@gfund.com 5.2 其他销售机构 （1）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （2）浙商银行股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 邮政编码：311215 法定代表人： 沈仁康 联系人： 沈銮杰 电话：0571-87659217 传真：0571-88261809 客服电话：95527 网址：www.czbank.com （3）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人： 杜晶 电话：028-86690057 传真号码：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （4）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号B座18层 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （5）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：杨玉成 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址: www.swhysc.com 联系人：余洁 （6）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.swhysc.com 联系人：梁丽 （7）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元，深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ （8）光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人： 刘秋明 客服电话： 95525 网址：www.ebscn.com （9）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （10）中天证券股份有限公司 注册地址： 沈阳市和平区光荣街23甲 邮政编码：110000 法定代表人：马功勋 联系人：李泓灏 电话：024-2328 0806 传真：024-2328 0844 客服电话：（024）95346 网址：www.iztzq.com （11）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人： 翁振杰 联系人： 黄静 电话： 010-84183333 网址： www.guodu.com 客户服务电话： 400-818-8118 （12）联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 邮政编码：518028 法定代表人：吕春卫 联系人：丁倩云 电话：010-86499427 传真：010-86499401 客服电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （13）恒泰证券股份有限公司 注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 客服电话：956088，4001966188 网址：www.cnht.com.cn （14）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （15）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 邮政编码：230081 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 电话：0551-65161821 传真：0551-65161825 网址：www.hazq.com 客服电话：95318 （16）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 客服电话：956080 网址：www.gszq.com （17）西部证券股份有限公司 注册地址： 西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人： 徐朝晖 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com/ （18）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 邮政编码：850000 法定代表人：徐伟琴 联系人：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn/ （19） 中邮证券有限责任公司 注册地址： 陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦11层 邮政编码：100010 法定代表人： 丁奇文 联系人： 史蕾 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 客服电话：4008-888-005 网址：http://www.cnpsec.com.cn （20）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 客服热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/ （21）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 法人代表：祖国明 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （24）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 网址：www.erichfund.com （25）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼 法定代表人：吴强 客服电话： 952555 网址：www.5ifund.com （26）上海利得基金销售有限公司 注册地址：宝山区蕴川路5475号1033室查看地址 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融市场53层 法定代表人： 李兴春 客服电话： 95733 网址：www.leadfund.com.cn （27）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 邮政编码：100032 法定代表人： 梁蓉 联系人： 李慧慧 电话：010-66154828-8047 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com （28）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址： 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼 法定代表人： 沈丹义 客服电话： 400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （29）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （30）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：王军辉 客服电话： 4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com （31）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址： 杭州市下城区武林时代商务中心1604室 邮政编码： 310000 法定代表人： 陈刚 联系人： 张丽琼 电话：0571-86655920 传真：0571-85269200 客服电话：0571-86655920 网址：www.cd121.com （32）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （33）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人： 王翔 客服电话： 400-820-5369 网址：https://www.jiyufund.com.cn （34）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （35）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室一3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ （36）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人： 王旋 联系人： 罗聪 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客服电话： 4000555671 网址：www.hgccpb.com （37）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址： 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人： 王苏宁 电话： 95118 传真：010-89189566 商务联系人： 陈龙鑫 客服热线： 95118 公司网站： kenterui.jd.com （38）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人： 樊怀东 客服电话： 4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （39）民商基金销售(上海)有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 邮政编码：200120 法定代表人： 贲惠琴 联系人：杨一新 电话：021-50206002 传真：021-50206001 客服电话 ：021-50206003 网址：www.msftec.com （40）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人：路昊 联系人： 张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：www.huaruisales.com （41）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 电话：025-66046166 传真: 025-56878016 网址：www.huilinbd.com 客户服务电话：025-66046166 （42）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 邮政编码：200080 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （43）玄元保险代理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人： 马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：wwww.100bbx.com （44）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦42层 法定代表人： 于海锋 网址：http://www.puyifund.com/ 客服电话：400-080-3388 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，具体详见基金管理人网站的公示。 6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7. 其他需要提示的事项 自2021 年6 月15 日起，投资者通过销售机构办理本基金的申购业务，可参加销售机构的费率优惠活动。参与费率优惠的标准、优惠活动期限以销售机构的公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。 本公告仅对本基金本次开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 4000-2000-18（免长途话费）咨询相关事宜。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2021 年 6 月11 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |