基金经理:
单位净值:1.0558 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2021/11/2 | |
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最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国金量化添利债券(006189)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 2,634,920 | 3,261,270 | -423,316 | 1,500,020 |
基金本期净收益(元) | -85,242 | 2,729,080 | 1,102,910 | -4,495,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | 0.0326 | -0.0042 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 115,106,000 | 112,472,000 | 101,400,000 | 101,823,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0699 | 1.0454 | 1.0142 | 1.0185 |