基金经理:
单位净值:1.0558 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2021/11/2 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国金量化添利债券(006189)费率结构 |
---|
基金运作费 | ||
---|---|---|
基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
最小购买金额(元) | |||
---|---|---|---|
直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | 1 | 1 | 1 |
申购费 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申购-前端 | 申购-后端 | ||||
0<=X<50万 | 50<=X<100万 | 100<=X<200万 | 200<=X<500万 | 500万<=X | -- |
0.80% | 0.60% | 0.50% | 0.30% | 1000元 | -- |
赎回费 | |
---|---|
0<=X<7天 | 1.50% |
7<=X<30天 | 0.75% |
30<=X<90天 | 0.50% |
90<=X<180天 | 0.50% |
180<=X天 | 0.00% |