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| 财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2347820 | ||||||||
| 基金代码 | 010163 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-05-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2021年5月26日 1、公告基本信息 基金名称 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 财通资管价值精选一年持有期混合 基金主代码 010163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 5 月 25 日 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资 基金基金合同》、《财通资管价值精选一年持有期混合型证券投 资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 财通资管价值精选一年持有期 混合 A 财通资管价值精选一年持有期 混合 C 下属分级基金的交易代码 010163 010164 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可[2020]1940 号 基金募集期间 自 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 5 月 21 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 日期 2021 年 5 月 25 日 募集有效认购总户数 （单位： 户） 11127 份额类别 财通资管价值 精选 一年持 有期混合 A 财通资管价值 精选 一年持 有期混合 C 合计 募集期间净认购金额 （单位： 元） 1,353,935,340.22 50,157,254.38 1,404,092,594.60 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：元） 277,799.54 9,747.57 287,547.11 募集份 额 （单 位：份） 有效认购 份额 1,353,935,340.22 50,157,254.38 1,404,092,594.60 利 息 结 转 的 份 额 277,799.54 9,747.57 287,547.11 合计 1,354,213,139.76 50,167,001.95 1,404,380,141.71 其中：募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 9,999,000.00 0 9,999,000.00 占 基 金 总 份 额 比例 0.7384% 0% 0.7120% 其 他 需 要 说 明 的事项 其中：募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 278,703.07 24,161.23 302,864.30 占 基 金 总 份 额 比例 0.0206% 0.0482% 0.0216% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2021 年 5 月 25 日 注：1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金份额。 3、本基金的基金经理未认购本基金份额。 3、其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日或该基金份额申购申请确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起一年后的年度对日。如无此年度对日或该对日为非工作日，则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2021年5月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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