单位(元)财通资管价值精选一年持有期混合A(010163)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-166,255,100 |
23,598,851 |
-385,984,516 |
-291,113,356 |
利息收入 |
212,337 |
120,605 |
359,236 |
237,140 |
其中:存款利息收入 |
212,337 |
120,605 |
359,236 |
237,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-44,194,236 |
47,843,434 |
-142,431,041 |
-134,088,456 |
其中:股票投资收益 |
-50,618,779 |
43,420,942 |
-142,363,570 |
-132,041,624 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-6,603,768 |
-6,603,768 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,424,544 |
4,422,492 |
6,536,298 |
4,556,936 |
公允价值变动收益 |
-122,273,200 |
-24,365,188 |
-243,912,711 |
-157,262,040 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
15,268,897 |
9,460,432 |
22,647,977 |
12,062,620 |
管理人报酬 |
12,688,124 |
7,890,219 |
18,906,907 |
10,066,374 |
托管费 |
2,114,687 |
1,315,037 |
3,151,151 |
1,677,729 |
销售服务费 |
259,209 |
150,971 |
369,379 |
199,180 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
206,876 |
104,205 |
220,509 |
119,305 |
利润总额 |
-181,523,996 |
14,138,419 |
-408,632,493 |
-303,175,976 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-181,523,996 |
14,138,419 |
-408,632,493 |
-303,175,976 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。