财通资管价值精选一年持有期混合A(010163)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.098% |
2024/4/24 |
0.6118 |
0.6118 |
0.542% |
2024/4/23 |
0.6085 |
0.6085 |
0.016% |
2024/4/22 |
0.6084 |
0.6084 |
0.779% |
2024/4/19 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.935% |
2024/4/18 |
0.6094 |
0.6094 |
0.478% |
2024/4/17 |
0.6065 |
0.6065 |
3.234% |
2024/4/16 |
0.5875 |
0.5875 |
-2.941% |
2024/4/15 |
0.6053 |
0.6053 |
0.799% |
2024/4/12 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.826% |
2024/4/11 |
0.6055 |
0.6055 |
0.05% |
2024/4/10 |
0.6052 |
0.6052 |
-1.24% |
2024/4/9 |
0.6128 |
0.6128 |
1.222% |
2024/4/8 |
0.6054 |
0.6054 |
-2.292% |
2024/4/3 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.896% |
2024/4/2 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.998% |
2024/4/1 |
0.6315 |
0.6315 |
3.508% |
2024/3/29 |
0.6101 |
0.6101 |
0.066% |
2024/3/28 |
0.6097 |
0.6097 |
1.803% |
2024/3/27 |
0.5989 |
0.5989 |
-2.665% |
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