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| 汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313204 | ||||||||
| 基金代码 | 001417 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富医疗服务混合2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021年 04月 22日 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富医疗服务混合 基金主代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 18日 报告期末基金份额总额(份) 2,203,568,055.21 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析 为立足点，精选医疗服务行业证券，在科学严格 管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健 增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配 置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用 于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风 险；个股精选策略用于挖掘通过医疗服务行业实 现企业价值提升的上市公司。本基金的投资策略 还包括：债券投资策略、股指期货投资策略、权 证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资 策略、股票期权投资策略。 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 3页 共 14页 业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31 日) 1.本期已实现收益 702,173,515.66 2.本期利润 36,229,488.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0156 4.期末基金资产净值 4,603,344,461.01 5.期末基金份额净值 2.089 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 0.05% 2.23% -2.05% 1.49% 2.10% 0.74% 过去六 个月 6.91% 1.90% 2.38% 1.27% 4.53% 0.63% 过去一 年 47.01% 1.86% 24.98% 1.27% 22.03% 0.59% 过去三 年 98.39% 1.69% 24.74% 1.18% 73.65% 0.51% 过去五 153.21% 1.43% 49.06% 1.01% 104.15% 0.42% 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 4页 共 14页 年 自基金 合同生 效日起 至今 108.90% 1.54% 12.60% 1.22% 96.30% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年 06月 18日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 刘江 本基金的 基金经理 2015年 06 月 18日 10 国籍:中国。学 历:清华大学工 学硕士，德国亚 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 5页 共 14页 琛工大工学硕 士。从业资格: 证券投资基金从 业资格。从业经 历:2011年 5月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，历任医药行 业分析师。2015 年 6月 18日至 今任汇添富医疗 服务灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理。 2017年 8月 16 日至今任汇添富 全球医疗保健混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018年 7月 5 日至今任汇添富 3年封闭运作战 略配售灵活配置 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。2018 年 8月 8日至 2020年 5月 29 日任汇添富创新 医药主题混合型 证券投资基金的 基金经理。2019 年 5月 6日至今 任汇添富科技创 新灵活配置混合 型证券投资基金 的基金经理。 2020年 9月 10 日至今任汇添富 稳健添盈一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2020年 12月 2日至今 任汇添富高质量 成长精选 2年持 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 6页 共 14页 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。2021年 1 月 20日至今任 汇添富稳健添益 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021年 2月 9 日至今任汇添富 高质量成长 30 一年持有期混合 型证券投资基金 的基金经理。 2021年 2月 9 日至今任汇添富 稳进双盈一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下： 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 7页 共 14页 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年年初的行情，以春节为分水岭，市场风格突变，所谓“核心资产”的走势出现 戏剧性翻转。投资者高度富集的“核心资产”上涨趋势被破坏之后，资金结构松动，大面积 的趋势性投资者出逃，引发市场估值体系的深度调整。 虽然对一季度医药股的股价波动而言，市场的因素占据主导，医药行业内部基本面的变 化位居其次。但在当下，资产的风险定价模型出现大变量调整的当口，重新全面审视医药行 业基本面则显得尤为重要。 首先，医药行业共识最大的板块仍然是 CXO，2020年全球生物医药行业的投资金额继续 高速增长，预示研发服务行业的高景气度可能仍然延续。中国医药公司在全球产业链地位的 上升，也主要在创新领域中出现。用高增长来消化高估值的投资机会，还是可以期待。 其次，业务深度涉及医保的公司，可能大的机会并没有到来。目前深度依赖医保的商业 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 8页 共 14页 模式，并没有出现可预期的稳定成长的典范。毕竟，单一大客户一家独大，本就会从根本架 构上，侵蚀行业众多卖方公司获得超额收益的空间。 医疗服务公司，竞争格局总体都比较稳定，疫情后业绩恢复也比较明确，主要的问题是 估值，这可能增大该板块的市场风险暴露。 除去广为市场挖掘的优质公司之外，近两年大量高成长的新公司，由于长期被市场忽视， 也许存在更好的投资机会可供挖掘。 本基金主要在 A股范围内做投资，在报告期内依据更均衡的思路，客观评估持有公司的 成长性与确定性，全面调整组合资产，以应对市场的变化。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.05%。同期业绩比较基准收益率为-2.05%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,080,798,302.92 88.35 其中：股票 4,080,798,302.92 88.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,912,096.99 0.06 其中：债券 2,912,096.99 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 530,818,818.09 11.49 8 其他资产 4,394,867.22 0.10 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 9页 共 14页 9 合计 4,618,924,085.22 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 426,200.00 0.01 C 制造业 2,548,681,514.0 0 55.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 14,457.00 0.00 F 批发和零售业 430,251,899.81 9.35 G 交通运输、仓储和邮政业 1,284,752.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,868,417.05 0.21 J 金融业 8,369,249.76 0.18 K 房地产业 600,000.00 0.01 L 租赁和商务服务业 116,927.70 0.00 M 科学研究和技术服务业 418,135,297.99 9.08 N 水利、环境和公共设施管理业 210,797.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 662,814,753.81 14.40 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,080,798,302.9 2 88.65 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 10页 共 14页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300122 智飞生 物 1,960,080 338,094,199.20 7.34 2 300347 泰格医 药 2,020,086 303,235,109.46 6.59 3 002821 凯莱英 889,600 256,978,752.00 5.58 4 002044 美年健 康 13,201,480 203,566,821.60 4.42 5 300529 健帆生 物 2,530,926 192,350,376.00 4.18 6 688139 海尔生 物 2,166,889 187,197,540.71 4.07 7 603939 益丰药 房 2,035,599 180,557,631.30 3.92 8 603259 药明康 德 1,223,521 171,537,644.20 3.73 9 600276 恒瑞医 药 1,800,036 165,765,315.24 3.60 10 300760 迈瑞医 疗 391,355 156,193,694.05 3.39 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 11页 共 14页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,912,096.99 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,912,096.99 0.06 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 123108 乐普转 2 14,843 1,484,300.00 0.03 2 123104 卫宁转 债 12,101 1,427,796.99 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 12页 共 14页 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,557,735.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 114,857.74 5 应收申购款 2,722,274.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,394,867.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 13页 共 14页 本报告期期初基金份额总额 2,601,873,085.96 本报告期基金总申购份额 205,932,497.33 减：本报告期基金总赎回份额 604,237,528.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,203,568,055.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富医疗服务混合 2021年第 1季度报告 第 14页 共 14页 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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