基金经理：张韡
| 单位净值:1.2840 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.2840 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 221,184,689 | 273,780,607 | 309,323,739 | 332,656,732 |
| 结算备付金 | 6,001,057 | 2,534,323 | 9,880,062 | 6,672,373 |
| 存出保证金 | 353,177 | 651,175 | 1,489,099 | 1,229,910 |
| 交易性金融资产 | 2,376,312,156 | 2,444,234,025 | 2,762,183,343 | 3,692,174,871 |
| 其中：股票投资 | 2,376,312,156 | 2,442,995,256 | 2,711,954,138 | 3,692,174,871 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,238,769 | 50,229,205 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 805,332 | 412,892 | 853,639 | 1,533,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,604,656,412 | 2,721,613,022 | 3,083,729,883 | 4,034,267,881 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,623,540 | 34,985,458 | 45,442,390 | 31,144,049 |
| 应付赎回款 | 920,545 | 914,789 | 892,314 | 2,316,227 |
| 应付管理人报酬 | 2,676,170 | 3,312,450 | 3,979,406 | 4,589,850 |
| 应付托管费 | 446,028 | 552,075 | 663,234 | 764,975 |
| 应付销售服务费 | 4,275 | 2,856 | 1,307 | 92 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 8 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,794,836 | 2,077,846 | 3,502,915 | 3,574,189 |
| 负债合计 | 17,465,393 | 41,845,481 | 54,481,567 | 42,389,383 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,975,793,486 | 2,058,995,847 | 2,123,641,304 | 2,280,851,737 |
| 未分配利润 | 611,397,532 | 620,771,693 | 905,607,011 | 1,711,026,762 |
| 所有者权益合计 | 2,587,191,018 | 2,679,767,540 | 3,029,248,316 | 3,991,878,499 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,604,656,412 | 2,721,613,022 | 3,083,729,883 | 4,034,267,881 |
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