基金经理：张韡
| 单位净值:1.2120 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.2120 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -50,258,500 | 224,565,000 | -207,286,000 | -159,877,000 |
| 基金本期净收益(元) | 10,655,000 | 37,606,000 | -174,888,000 | -90,715,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0249 | 0.1103 | -0.1013 | -0.077 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,860,970,000 | 2,578,760,000 | 2,462,010,000 | 2,673,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.282 | 1.309 | 1.199 | 1.302 |
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