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| 大摩18个月定期开放债券C(000064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 227588 | ||||||||
| 基金代码 | 000064 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2013-08-16 公告送出日期：2013-08-17 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩18个月定期开放债券 基金主代码 000064 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 1,234,544,690.70 基金份额净值（单位：人民币元） 1.008 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 -（场内） -（场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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