大摩18个月定期开放债券C(000064)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.06 |
1.681 |
0% |
2024/4/30 |
1.06 |
1.681 |
0.094% |
2024/4/26 |
1.059 |
1.68 |
-0.47% |
2024/4/19 |
1.064 |
1.685 |
0% |
2024/4/18 |
1.064 |
1.685 |
0.094% |
2024/4/17 |
1.063 |
1.684 |
0% |
2024/4/16 |
1.063 |
1.684 |
0.189% |
2024/4/15 |
1.061 |
1.682 |
0.094% |
2024/4/12 |
1.06 |
1.681 |
0.284% |
2024/4/3 |
1.057 |
1.678 |
0.095% |
2024/3/29 |
1.056 |
1.677 |
0% |
2024/3/22 |
1.056 |
1.677 |
0.095% |
2024/3/15 |
1.055 |
1.676 |
-0.189% |
2024/3/8 |
1.057 |
1.678 |
0.19% |
2024/3/1 |
1.055 |
1.676 |
0.381% |
2024/2/23 |
1.051 |
1.672 |
0.478% |
2024/2/8 |
1.046 |
1.667 |
0.096% |
2024/2/2 |
1.045 |
1.666 |
0.288% |
2024/1/26 |
1.042 |
1.663 |
0.192% |
2024/1/19 |
1.04 |
1.661 |
0% |
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