基金经理：施同亮
| 单位净值:1.0640 | 累计净值:1.6850 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩18个月定期开放债券C(000064)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 21,072,152 | 16,873,167 | 12,906,808 | 13,809,158 |
| 利息收入 | 190,426 | 84,742 | 431,290 | 71,788 |
| 其中：存款利息收入 | 190,155 | 84,471 | 177,746 | 71,788 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 271 | 271 | 253,544 | - |
| 投资收益 | 15,716,296 | 9,092,689 | 28,144,828 | 12,990,441 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,716,296 | 9,092,689 | 28,144,828 | 12,990,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,165,430 | 7,695,736 | -15,669,311 | 746,930 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,598,016 | 4,056,795 | 8,679,429 | 4,939,346 |
| 管理人报酬 | 953,364 | 472,351 | 2,876,431 | 1,701,169 |
| 托管费 | 317,788 | 157,450 | 832,303 | 486,048 |
| 销售服务费 | 1,271,151 | 629,801 | 1,811,131 | 972,097 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,753,712 | 2,640,231 | 2,846,982 | 1,615,293 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,753,712 | 2,640,231 | 2,846,982 | 1,615,293 |
| 其他费用 | 232,381 | 119,712 | 242,591 | 123,319 |
| 利润总额 | 12,474,136 | 12,816,372 | 4,227,378 | 8,869,812 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,474,136 | 12,816,372 | 4,227,378 | 8,869,812 |
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